I-Mab

NasdaqGM:IMAB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$89.7m

I-Mab Değerleme

IMAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IMAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IMAB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IMAB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

IMAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IMAB kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IMAB için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IMAB'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IMAB'un PS Oranı nedir?
PS Oranı25.8x
SatışUS$3.31m
Piyasa DeğeriUS$89.65m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IMAB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IMAB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.4x
CBUS Cibus
15.3x54.1%US$76.1m
VTVT vTv Therapeutics
36x-85.6%US$44.7m
SABS SAB Biotherapeutics
23.4x61.5%US$37.2m
FIXX Homology Medicines
47xn/aUS$54.3m
IMAB I-Mab
25.8x65.1%US$89.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: IMAB, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.8x) kıyasla oran (30.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IMAB'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

136 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GILD Gilead Sciences
4x2.8%US$111.09b
BIIB Biogen
2.3x1.3%US$21.97b
MRNA Moderna
3.2x13.5%US$16.61b
INCY Incyte
3.3x5.6%US$14.09b
IMAB 25.8xSektör Avg. 10.7xNo. of Companies136PS01632486480+
136 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IMAB Price-To-Sales Oranı ( 25.8 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IMAB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IMAB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran25.8x
Adil PS Oran21.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IMAB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 25.8 21.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IMAB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.05
US$5.67
+439.7%
30.0%US$8.00US$4.00n/a3
Jan ’26US$0.85
US$6.33
+645.1%
19.7%US$8.00US$5.00n/a3
Dec ’25US$0.93
US$6.75
+624.1%
19.2%US$8.00US$5.00n/a4
Nov ’25US$1.07
US$6.75
+530.8%
19.2%US$8.00US$5.00n/a4
Oct ’25US$1.22
US$6.75
+453.3%
19.2%US$8.00US$5.00n/a4
Sep ’25US$1.13
US$6.75
+497.3%
19.2%US$8.00US$5.00n/a4
Aug ’25US$1.31
US$7.25
+453.4%
26.5%US$10.00US$5.00n/a4
Jul ’25US$1.62
US$7.25
+347.5%
26.5%US$10.00US$5.00n/a4
Jun ’25US$1.66
US$7.25
+336.7%
26.5%US$10.00US$5.00n/a4
May ’25US$1.77
US$7.25
+310.8%
26.5%US$10.00US$5.00n/a4
Apr ’25US$1.81
US$7.25
+300.6%
26.5%US$10.00US$5.00n/a4
Mar ’25US$1.79
US$11.50
+542.5%
45.4%US$18.00US$5.00n/a4
Feb ’25US$1.82
US$21.56
+1,084.3%
23.9%US$30.33US$15.00n/a6
Jan ’25US$1.90
US$21.56
+1,034.5%
23.9%US$30.33US$15.00US$0.856
Dec ’24US$1.63
US$25.68
+1,475.2%
43.5%US$50.40US$15.00US$0.937
Nov ’24US$1.53
US$25.68
+1,578.2%
43.5%US$50.40US$15.00US$1.077
Oct ’24US$1.32
US$25.68
+1,845.1%
43.5%US$50.40US$15.00US$1.227
Sep ’24US$1.94
US$23.59
+1,116.0%
50.7%US$50.40US$8.00US$1.138
Aug ’24US$2.77
US$30.03
+984.2%
50.3%US$64.60US$8.00US$1.3110
Jul ’24US$2.99
US$30.03
+904.4%
50.3%US$64.60US$8.00US$1.6210
Jun ’24US$3.03
US$27.65
+812.5%
58.8%US$64.60US$3.80US$1.6611
May ’24US$3.15
US$25.37
+705.5%
60.3%US$64.60US$3.80US$1.7710
Apr ’24US$3.46
US$32.22
+831.3%
50.4%US$64.60US$3.80US$1.8112
Mar ’24US$4.31
US$33.57
+678.8%
45.8%US$64.60US$3.80US$1.7913
Feb ’24US$6.31
US$35.88
+468.7%
47.4%US$66.00US$3.80US$1.8214
Jan ’24US$4.18
US$36.38
+770.4%
44.8%US$66.00US$3.80US$1.9014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$5.67
Fair Value
81.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 00:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

I-Mab 19 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bo LiBofA Global Research
Louise ChenCantor Fitzgerald & Co.
Ziyu HeChina International Capital Corporation Limited