Humacyte, Inc.

NasdaqGS:HUMA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$580.3m

Humacyte Değerleme

HUMA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HUMA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HUMA ( $4.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $253.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HUMA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HUMA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HUMA kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HUMA için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, HUMA'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
HUMA'un PB Oranı nedir?
PB Oranı-9.1x
Kitap-US$63.72m
Piyasa DeğeriUS$580.29m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

HUMA'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla HUMA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
MREO Mereo BioPharma Group
8.1x60.7%US$590.2m
SAGE Sage Therapeutics
0.6x37.9%US$335.2m
ALT Altimmune
4x18.6%US$537.0m
ITOS iTeos Therapeutics
0.4x-5.9%US$272.9m
HUMA Humacyte
n/a69.0%US$580.3m

Price-To-Book vs Akranlar: HUMA negatif özkaynağa ve Price-To-Book değerine sahiptir. Eş ortalamaya (-9.1x) kıyasla oran (3.3x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

HUMA'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

68 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$632.03m
AMRN Amarin
0.4x-7.9%US$187.86m
LYEL Lyell Immunopharma
0.3x-14.9%US$171.13m
NKTX Nkarta
0.4x-11.5%US$165.84m
HUMA is unprofitableSektör Avg. 1.7xNo. of Companies83PB01.63.24.86.48+
68 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: HUMA negatif öz sermayeye ve Price-To-Book Oranına ( -9.1 x) sahiptir; buna karşılık US Biotechs sektör ortalaması ( 1.7 x) vardır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

HUMA 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

HUMA PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran-9.1x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için HUMA 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HUMA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.51
US$13.71
+204.1%
41.6%US$25.00US$6.00n/a7
Dec ’25US$4.52
US$13.00
+187.6%
42.7%US$25.00US$6.00n/a7
Nov ’25US$5.39
US$13.17
+144.3%
45.4%US$25.00US$6.00n/a6
Oct ’25US$5.50
US$13.17
+139.6%
45.4%US$25.00US$6.00n/a6
Sep ’25US$6.05
US$10.80
+78.5%
28.3%US$15.00US$6.00n/a5
Aug ’25US$8.62
US$11.00
+27.6%
27.6%US$15.00US$6.00n/a5
Jul ’25US$5.37
US$8.25
+53.6%
37.6%US$15.00US$6.00n/a6
Jun ’25US$7.48
US$8.00
+7.0%
40.2%US$15.00US$6.00n/a6
May ’25US$4.40
US$7.50
+70.5%
47.9%US$15.00US$4.00n/a6
Apr ’25US$3.01
US$7.14
+137.3%
48.2%US$15.00US$4.00n/a7
Mar ’25US$3.24
US$7.00
+116.0%
51.2%US$15.00US$3.00n/a7
Feb ’25US$3.41
US$7.00
+105.3%
51.2%US$15.00US$3.00n/a7
Jan ’25US$2.84
US$7.00
+146.5%
51.2%US$15.00US$3.00n/a7
Dec ’24US$2.66
US$7.33
+175.7%
57.1%US$16.00US$3.00US$4.526
Nov ’24US$1.99
US$7.42
+272.7%
55.4%US$16.00US$3.50US$5.396
Oct ’24US$2.93
US$7.42
+153.1%
55.4%US$16.00US$3.50US$5.506
Sep ’24US$4.04
US$7.25
+79.5%
57.1%US$16.00US$3.50US$6.056
Aug ’24US$3.21
US$7.13
+122.0%
59.8%US$16.00US$2.75US$8.626
Jul ’24US$2.86
US$7.13
+149.1%
59.8%US$16.00US$2.75US$5.376
Jun ’24US$3.38
US$7.35
+117.5%
63.1%US$16.00US$2.75US$7.485
May ’24US$3.35
US$7.35
+119.4%
63.1%US$16.00US$2.75US$4.405
Apr ’24US$3.09
US$9.46
+206.1%
67.0%US$20.00US$2.75US$3.016
Mar ’24US$3.05
US$9.63
+215.6%
65.5%US$20.00US$2.75US$3.246
Feb ’24US$2.89
US$9.63
+233.0%
65.5%US$20.00US$2.75US$3.416
Jan ’24US$2.11
US$9.63
+356.2%
65.5%US$20.00US$2.75US$2.846
Dec ’23US$3.14
US$10.13
+222.5%
59.6%US$20.00US$2.75US$2.666

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 16:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Humacyte, Inc. 9 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bruce JacksonBenchmark Company
Michael GormanBTIG
Kristen KluskaCantor Fitzgerald & Co.