Humacyte Değerleme
HUMA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HUMA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HUMA ( $4.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $257.44 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HUMA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
HUMA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: HUMA kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.
| HUMA'un PB Oranı nedir? | |
|---|---|
| PB Oranı | -8.8x |
| Kitap | -US$63.72m |
| Piyasa Değeri | US$567.43m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -6x |
| PEG Oranı | n/a |
Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran
HUMA'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PB | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.7x | ||
CATX Perspective Therapeutics | 0.6x | 2.7% | US$417.0m |
MREO Mereo BioPharma Group | 7.9x | -0.1% | US$554.5m |
ALT Altimmune | 4.5x | 18.7% | US$572.6m |
QTTB Q32 Bio | 18x | -31.7% | US$332.3m |
HUMA Humacyte | n/a | 68.9% | US$567.4m |
Price-To-Book vs Akranlar: HUMA negatif özkaynağa ve Price-To-Book değerine sahiptir. Eş ortalamaya (-8.8x) kıyasla oran (7.7x).
Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran
HUMA'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Book vs Sektör: HUMA negatif öz sermayeye ve Price-To-Book Oranına ( -8.8 x) sahiptir; buna karşılık US Biotechs sektör ortalaması ( 1.8 x) vardır.
Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran
HUMA 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PB Oran | -8.8x |
| Adil PB Oran | n/a |
Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için HUMA 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$4.38 | US$13.00 +196.8% | 42.7% | US$25.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$5.39 | US$13.17 +144.3% | 45.4% | US$25.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$5.50 | US$13.17 +139.6% | 45.4% | US$25.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$6.05 | US$10.80 +78.5% | 28.3% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$8.62 | US$11.00 +27.6% | 27.6% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$5.37 | US$8.25 +53.6% | 37.6% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$7.48 | US$8.00 +7.0% | 40.2% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$4.40 | US$7.50 +70.5% | 47.9% | US$15.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$3.01 | US$7.14 +137.3% | 48.2% | US$15.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$3.24 | US$7.00 +116.0% | 51.2% | US$15.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$3.41 | US$7.00 +105.3% | 51.2% | US$15.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$2.84 | US$7.00 +146.5% | 51.2% | US$15.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$2.66 | US$7.33 +175.7% | 57.1% | US$16.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$1.99 | US$7.42 +272.7% | 55.4% | US$16.00 | US$3.50 | US$5.39 | 6 |
| Oct ’24 | US$2.93 | US$7.42 +153.1% | 55.4% | US$16.00 | US$3.50 | US$5.50 | 6 |
| Sep ’24 | US$4.04 | US$7.25 +79.5% | 57.1% | US$16.00 | US$3.50 | US$6.05 | 6 |
| Aug ’24 | US$3.21 | US$7.13 +122.0% | 59.8% | US$16.00 | US$2.75 | US$8.62 | 6 |
| Jul ’24 | US$2.86 | US$7.13 +149.1% | 59.8% | US$16.00 | US$2.75 | US$5.37 | 6 |
| Jun ’24 | US$3.38 | US$7.35 +117.5% | 63.1% | US$16.00 | US$2.75 | US$7.48 | 5 |
| May ’24 | US$3.35 | US$7.35 +119.4% | 63.1% | US$16.00 | US$2.75 | US$4.40 | 5 |
| Apr ’24 | US$3.09 | US$9.46 +206.1% | 67.0% | US$20.00 | US$2.75 | US$3.01 | 6 |
| Mar ’24 | US$3.05 | US$9.63 +215.6% | 65.5% | US$20.00 | US$2.75 | US$3.24 | 6 |
| Feb ’24 | US$2.89 | US$9.63 +233.0% | 65.5% | US$20.00 | US$2.75 | US$3.41 | 6 |
| Jan ’24 | US$2.11 | US$9.63 +356.2% | 65.5% | US$20.00 | US$2.75 | US$2.84 | 6 |
| Dec ’23 | US$3.14 | US$10.13 +222.5% | 59.6% | US$20.00 | US$2.75 | US$2.66 | 6 |
| Nov ’23 | US$3.62 | US$11.08 +206.2% | 53.2% | US$20.00 | US$3.50 | US$1.99 | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Collegium Pharmaceutical
US$967.5m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.41
7D
0.5%
1Y
17.1%
IQVIA Holdings
US$35.3b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$197.60
7D
-2.6%
1Y
-5.7%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.86
7D
-5.2%
1Y
8.0%