25'lik Artışa Rağmen Temkinli Yatırımcılar Harvard Bioscience, Inc.in (NASDAQ:HBIO) Performansını Tamamen Ödüllendirmiyor

Harvard Bioscience, Inc.(NASDAQ:HBIO) hisse fiyatı geçtiğimiz ay çok iyi bir performans göstererek %25'lik mükemmel bir kazanç elde etti. Biraz daha geriye baktığımızda, hisse senedinin geçen yıl %95 artış gösterdiğini görmek cesaret verici.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Harvard Bioscience'ın 2 kat olan fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 3,8 katın üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 7 katın üzerinde P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yaşam Bilimleri sektörüne kıyasla şu anda hala bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Harvard Bioscience için son analizimize bakın

Harvard Bioscience Nasıl Performans Gösteriyor?

Son zamanlarda sektör ortalamasından daha fazla gerileyen geliriyle Harvard Bioscience çok durgun bir performans sergiledi. Görünüşe göre pek çok kişi bu kötü gelir performansının devam etmesini bekliyor ve bu da F/K'yı baskılıyor. Dolayısıyla, hisse senedinin ucuz olduğu söylenebilirse de, yatırımcılar iyi bir değer olarak görmeden önce iyileşme arayacaklardır. Ya da en azından, planınız gözden düşmüşken bir miktar hisse almaksa, gelir düşüşünün daha da kötüye gitmemesini umuyor olmalısınız.

Analistlerin Harvard Bioscience'ın geleceğinin sektör karşısında nasıl duracağını düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Harvard Bioscience'ın Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Harvard Bioscience'ın P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %4,6 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Her şeye rağmen, daha önceki büyüme dönemi sayesinde gelirler üç yıl öncesine kıyasla toplamda %10'luk bir artış göstermeyi başardı. Buna göre, her ne kadar koşuyu devam ettirmeyi tercih etseler de, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranlarından kabaca memnun kalacaklardır.

Geleceğe yönelik olarak, şirketi takip eden ikili analistlerin tahminleri, önümüzdeki yıl gelir büyümesinin %5,3 oranında artarak oldukça dirençli olacağını gösteriyor. Bu arada, daha geniş sektörün %2,1 oranında daralacağı tahmin ediliyor ki bu da şirketin çok iyi durumda olduğunu gösteriyor.

Bunu akılda tutarak, Harvard Bioscience'ın F/K'sının sektördeki benzerlerinin gerisinde kalmasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı, daralan genel endüstri karşısında şirketin gelecekte olumlu bir büyüme sağlayabileceğine ikna olmuş değil.

Harvard Bioscience'ın P/S'sinin Alt Satırı

Son hisse fiyatı artışı Harvard Bioscience'ın F/K'sını sektör ortalamasına yaklaştırmaya yetmedi. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Harvard Bioscience'ın analist tahminlerini incelediğimizde, sektörden çok daha iyi performans göstermesi beklendiğinden, P/S açısından önemli bir iskonto ile işlem görüyor olabileceğini gördük. Ortalamanın üzerinde gelir artışı bağlamında F/K'yı mütevazı tutan bazı temel riskler olabileceğine inanıyoruz. Zorlu endüstri koşullarının ortasında, şirketin üstün gelir büyümesi yörüngesini sürdürüp sürdüremeyeceği önemli bir endişe kaynağıdır. Ancak, analistlerin tahminlerine katılıyorsanız, hisse senedini cazip bir fiyattan alabilirsiniz.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, Harvard Bioscience için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.