Fate Therapeutics, Inc. şirketinin (NASDAQ:FATE) Fiyatındaki %28'lik Düşüş, Duyarlılığın Gelirlerle Eşleştiğini Gösteriyor

Fate Therapeutics, Inc.(NASDAQ:FATE) hisseleri son bir ay içinde %28 gibi kayda değer bir oranda değer kaybederek son dönemdeki sağlam performansının önemli bir kısmını tersine çevirdi. Son on iki ay boyunca elinde tutmuş olan hissedarlar ödüllendirilmek yerine, şu anda %21'lik bir hisse fiyatı düşüşünün üzerinde oturuyorlar.

Fiyatı önemli ölçüde düştüğü için, Fate Therapeutics şu anda 8,6x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla yükseliş sinyalleri gönderiyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Biyoteknoloji sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 12,6x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 63x'ten daha yüksek P/S bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Fate Therapeutics için son analizimizi görüntüleyin

Fate Therapeutics Nasıl Performans Gösteriyor?

Sektör son zamanlarda gelir artışı yaşarken, Fate Therapeutics'in geliri geri vitese taktı ve bu hiç de iyi değil. Görünüşe göre pek çok kişi, P/S oranını baskılayan zayıf gelir performansının devam etmesini bekliyor. Şirketi hala beğeniyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olmalısınız, böylece potansiyel olarak gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Fate Therapeutics hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Fate Therapeutics'in P/S oranını haklı çıkarmak için sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Son bir yıllık mali tabloları incelerken, şirketin gelirlerinin %34 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Buna rağmen, takdire şayan bir şekilde gelirler, son 12 ay hariç olmak üzere, üç yıl öncesine göre toplamda %102 artmıştır. Buna göre, her ne kadar koşuyu devam ettirmeyi tercih etmiş olsalar da, hissedarlar orta vadeli gelir artış oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Şirketle ilgili analistlerin geleceğe yönelik tahminleri, önümüzdeki üç yıl içinde gelir artışının yıllık %54 azalarak negatif bölgeye doğru ilerlediğini gösteriyor. Bu arada, daha geniş sektörün yılda %162 oranında genişleyeceği tahmin ediliyor ki bu da kötü bir tablo çiziyor.

Bunun ışığında, Fate Therapeutics'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durumdur. Ancak, daralan gelirlerin uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açması pek olası değildir. Zayıf görünüm hisseleri aşağı çektiği için bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Anahtar Çıkarım

Fate Therapeutics'in son zamanlardaki zayıf hisse fiyatı, F/K'sını diğer Biyoteknoloji şirketlerinin altına çekmiştir. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Sektörün geri kalanından daha düşük olan gelir tahminleriyle, Fate Therapeutics'in P/S'sinin spektrumun alt ucunda olması şaşırtıcı değildir. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir P/S oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Ayrıca, Fate Therapeutics için dikkate almanız gereken 4 uyarı işareti (1 tanesi biraz endişe verici!) bulduğumuzu belirtmekte fayda var.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.