Fate Therapeutics, Inc. (NASDAQ:FATE) Hisseleri %57 Yükseldikten Sonra Bile Yetersiz Büyüme Nedeniyle Geride Kaldı

Fate Therapeutics, Inc.(NASDAQ:FATE) hisseleri, halihazırda güçlü bir seyir izlemesine rağmen, son otuz günde %57'lik bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Daha geniş bir bakış açısıyla, geçen ayki kadar güçlü olmasa da, %15'lik tüm yıl kazancı da oldukça makul.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, ABD'de Biyoteknoloji sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 13,9x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve 62x'ten daha yüksek P/S oranlarının bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde, Fate Therapeutics şu anda 6,6x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla hala güçlü bir satın alma fırsatı gibi görünebilir. Bununla birlikte, oldukça düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Fate Therapeutics için en son analizimize göz atın

Fate Therapeutics Nasıl Performans Gösteriyor?

Fate Therapeutics, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. Birçok kişi güçlü gelir performansının önemli ölçüde düşmesini bekliyor olabilir, bu da hisse fiyatını ve dolayısıyla P/S oranını baskılamış olabilir. Şirket yoluna devam etmeyi başarırsa, yatırımcılar gelir rakamlarına uygun bir hisse fiyatıyla ödüllendirilmelidir.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Fate Therapeutics hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Fate Therapeutics İçin Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Fate Therapeutics'inki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün kesinlikle gerisinde kalacağı zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %54 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Olağanüstü bir şekilde, üç yıllık gelir artışı, kısmen son 12 aylık gelir artışı sayesinde birkaç büyüklük sırasına göre balon yaptı. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarıyla mutluluktan havalara uçacaklardır.

Şirketle ilgili analistlerin geleceğe yönelik tahminleri, önümüzdeki üç yıl içinde gelir artışının yıllık %59 azalarak negatif bölgeye doğru ilerlediğini gösteriyor. Bu arada, daha geniş sektörün her yıl %252 oranında genişleyeceği tahmin ediliyor ki bu da kötü bir tablo çiziyor.

Bunun ışığında, Fate Therapeutics'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durumdur. Ancak, daralan gelirlerin uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açması pek olası değildir. Zayıf görünüm hisseleri aşağı çektiği için bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Son Söz

Fate Therapeutics'in hisse fiyatlarındaki son artış, F/K oranını sektör ortalamasının yanına getirmekte hâlâ başarısız. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Fate Therapeutics'in düşük P/S oranını, beklendiği gibi gelir tahminindeki düşüşün zayıflığı nedeniyle koruduğu açıkça görülüyor. Sektördeki diğer şirketler gelir artışı öngörürken, Fate Therapeutics'in zayıf görünümü düşük P/S oranını haklı çıkarıyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Bir sonraki adımı atmadan önce, Fate Therapeutics için ortaya çıkardığımız 4 uyarı işaretini (1 tanesi göz ardı edilemez!) bilmelisiniz.

Bu riskler Fate Therapeutics hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.