Fate Therapeutics, Inc. (NASDAQ:FATE) Hisseleri %30 Sıçradı Ancak İşi Hala Sektörün Gerisinde

Fate Therapeutics, Inc.(NASDAQ:FATE) hisse fiyatı geçtiğimiz ay çok iyi bir performans göstererek %30'luk mükemmel bir kazanç elde etti. Ancak geçen ay, hisse fiyatının geçen yılki %75'lik düşüşünü iyileştirmek için çok az şey yaptı.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Amerika Birleşik Devletleri'nde Biyoteknoloji sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 11,5x'ten daha yüksek F/K oranlarına sahip olduğu ve 49x'ten daha yüksek F/K oranlarının bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde, Fate Therapeutics şu anda 2,9x'lik fiyat-satış (veya "F/S") oranıyla hala güçlü bir satın alma fırsatı gibi görünebilir. Bununla birlikte, oldukça düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Fate Therapeutics için en son analizimize bakın

Fate Therapeutics Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için son zamanlar Fate Therapeutics için avantajlı olmuştur. Birçok kişi güçlü gelir performansının önemli ölçüde düşmesini bekliyor olabilir, bu da hisse fiyatını ve dolayısıyla P/S oranını baskıladı. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olabilirsiniz, böylece potansiyel olarak gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Analistlerin Fate Therapeutics'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Fate Therapeutics'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Fate Therapeutics'in P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektörün önemli ölçüde gerisinde kalan anemik bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %54'lük olağanüstü bir artış sağlandı. Bu harika performans, aynı zamanda son üç yılda muazzam bir gelir artışı sağlayabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda muazzam bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, önümüzdeki üç yıl, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre her yıl %58 oranında azalan gelirle birlikte azalan getiriler getirecektir. Bu arada, daha geniş sektörün yılda %222 oranında genişleyeceği tahmin ediliyor ki bu da kötü bir tablo çiziyor.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Fate Therapeutics'in F/K'sının sektördeki emsallerine yakın olmasını ilgi çekici buluyoruz. Ancak, daralan gelirlerin uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açması pek olası değildir. Şirketin gelirlerini artıramaması halinde F/K'nın daha da düşük seviyelere inme potansiyeli bulunmaktadır.

Son Söz

Fate Therapeutics'in hisse fiyatlarındaki son artış, F/K oranını sektör ortalamasıyla aynı seviyeye getirememiştir. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Fate Therapeutics'in, beklendiği gibi, düşen gelir tahminindeki zayıflık nedeniyle düşük F/K'sını koruduğu açıkça görülüyor. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Bir sonraki adımı atmadan önce, Fate Therapeutics için ortaya çıkardığımız 3 uyarı işaretini (1 tanesi göz ardı edilmemelidir!) bilmelisiniz.

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.