EyePoint Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:EYPT) Hisseleri %26 Düştükten Sonra Daha Tatsız Sürprizlerle Karşılaşabilir

EyePoint Pharmaceuticals, Inc.(NASDAQ:EYPT) hisseleri, öncesinde nispeten iyi geçen bir dönemin ardından %26 değer kaybederek korkunç bir ay geçirdi. Bununla birlikte, son 30 gün, hisse senedinin %603'lük bir artış gösteren yıllık performansında neredeyse hiçbir çizik bırakmadı.

Fiyattaki bu büyük düşüşten sonra bile, EyePoint Pharmaceuticals, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İlaç sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 3,1x'in altında P / S oranlarına sahip olduğunu ve hatta 0,7x'ten daha düşük P / S'nin sıra dışı olmadığını düşündüğünüzde, 22,4x fiyat / satış (veya "P / S") oranıyla şu anda hala güçlü satış sinyalleri gönderiyor olabilir. Ancak, F/K oranının yüksek olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

EyePoint Pharmaceuticals için son analizimizi görüntüleyin

EyePoint Pharmaceuticals'ın F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

EyePoint Pharmaceuticals'ın son dönemdeki gelir artışı diğer şirketlerin çoğuna oldukça benziyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu mütevazı gelir performansının hızlanacağını düşünmeleri nedeniyle F/K oranının yüksek olmasıdır. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Analistlerin EyePoint Pharmaceuticals'ın geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Büyümesi Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

EyePoint Pharmaceuticals'ınki gibi P/S oranlarının makul kabul edilebilmesi için bir şirketin sektörden çok daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %11 oranında artırmayı başardığını görüyoruz. Bu, son üç yılda gelirlerin toplamda %34 oranında arttığı mükemmel bir dönemle desteklendi. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden dokuz analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelir artışı yıllık %34 azalarak negatif bölgeye doğru ilerliyor. Sektörün her yıl %20 büyüme göstermesi öngörülürken, bu hayal kırıklığı yaratan bir sonuç.

Bu bilgiler ışığında, EyePoint Pharmaceuticals'ın sektörden daha yüksek bir F/K ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor, ancak analist grubu bunun gerçekleşeceğinden o kadar emin değil. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir çünkü azalan gelirlerin eninde sonunda hisse fiyatına ağır bir yük getirmesi muhtemeldir.

EyePoint Pharmaceuticals'ın P/S'sinin Alt Satırı

Böylesine güçlü bir fiyat düşüşünden sonra bile EyePoint Pharmaceuticals'ın F/K'sı sektör medyanını önemli ölçüde aşıyor. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

EyePoint Pharmaceuticals'ın şu anda gelirlerinin düşeceği tahmin edilen bir şirket için beklenenden çok daha yüksek bir P/S ile işlem gördüğünü tespit ettik. Ufukta gelir düşüşü gördüğümüz bu gibi durumlarda, hisse fiyatının da bunu takip etme riski taşıdığından ve yüksek F/K'yı uygunluk sınırlarına geri getireceğinden şüpheleniyoruz. Bu fiyat seviyelerinde, yatırımcılar, özellikle de işler düzelmezse, temkinli kalmalıdır.

Risklere her zaman dikkat etmeniz gerekir, örneğin - EyePoint Pharmaceuticals 'ın farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 3 uyarı işareti vardır .

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.