Enanta Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:ENTA) Hisseleri %27 Uçtu Ancak Yatırımcılar Büyüme İçin Alım Yapmıyor

Zaten güçlü olan Enanta Pharmaceuticals, Inc.(NASDAQ:ENTA) hisseleri, son otuz günde %27'lik bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Ancak geçtiğimiz ay, hisse fiyatlarının son bir yıldaki %67'lik düşüşünü iyileştirmek için çok az şey yaptı.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen Enanta Pharmaceuticals, 4,5x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala güçlü bir satın alma fırsatı gibi görünebilir, ABD'deki Biyoteknoloji sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 15,7x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve 76x'ten daha yüksek P/S'nin bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Ancak, F/K oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Enanta Pharmaceuticals için son analizimize bakın

Enanta Pharmaceuticals Nasıl Performans Gösteriyor?

Diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görülürken Enanta Pharmaceuticals'ın gelirleri son zamanlarda geriye gittiği için daha iyi durumda olabilir. Görünüşe göre birçok kişi, P/S oranını baskılayan zayıf gelir performansının devam etmesini bekliyor. Dolayısıyla, hisse senedinin ucuz olduğu söylenebilirse de, yatırımcılar iyi bir değer olarak görmeden önce iyileşme arayacaklardır.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Enanta Pharmaceuticals hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Enanta Pharmaceuticals'ınki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün kesinlikle gerisinde kalacağı zamandır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %10'luk sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Sonuç olarak, üç yıl önceki gelirler de toplamda %28 düşmüştür. Buna bağlı olarak, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları konusunda umutsuzluğa kapılmışlardır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden sekiz analistin tahminlerine göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelir artışı yılda %0,6 azalarak negatif bölgeye doğru ilerliyor. Sektörün her yıl %265 büyüme göstermesi öngörülürken, bu hayal kırıklığı yaratan bir sonuç.

Bu bilgiler ışığında, Enanta Pharmaceuticals'ın sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesine şaşırmıyoruz. Ancak, daralan gelirlerin uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açması pek olası değildir. Şirketin gelirlerini artıramaması halinde F/K'nın daha da düşük seviyelere inme potansiyeli bulunmaktadır.

Enanta Pharmaceuticals'ın F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Bu kadar güçlü bir fiyat hareketinden sonra bile, Enanta Pharmaceuticals'ın F/K'sı hala sektörün geri kalanının gerisinde. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Tahmin ettiğimiz gibi, Enanta Pharmaceuticals'ın analist tahminlerini incelediğimizde, şirketin gelirlerindeki düşüş görünümünün düşük P/S'ye katkıda bulunduğunu gördük. Sektördeki diğer şirketler gelir artışı öngördüğünden, Enanta Pharmaceuticals'ın zayıf görünümü düşük F/K oranını haklı çıkarıyor. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Enanta Pharmaceuticals için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.