DiaMedica Therapeutics Inc.

NasdaqCM:DMAC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$197.6m

DiaMedica Therapeutics Değerleme

DMAC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DMAC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DMAC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DMAC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

DMAC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DMAC kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DMAC için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, DMAC'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
DMAC'un PB Oranı nedir?
PB Oranı4.5x
KitapUS$47.96m
Piyasa DeğeriUS$197.55m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

DMAC'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla DMAC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13x
CRBU Caribou Biosciences
0.7x-6.1%US$182.9m
ACTU Actuate Therapeutics
32.8xn/aUS$178.7m
VSTM Verastem
16.3x25.4%US$174.0m
INZY Inozyme Pharma
2.1x-0.7%US$169.6m
DMAC DiaMedica Therapeutics
4.5x-11.3%US$197.6m

Price-To-Book vs Akranlar: DMAC, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.5x) kıyasla oran (13x).


Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

DMAC'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

59 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$594.06m
AMRN Amarin
0.4x-7.7%US$217.60m
IMAB I-Mab
0.4x1.8%US$76.61m
MGX Metagenomi
0.3x-23.2%US$75.22m
DMAC 4.5xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies78PB01.63.24.86.48+
59 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: DMAC Price-To-Book Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.


Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

DMAC 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

DMAC PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran4.5x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için DMAC 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DMAC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.08
US$7.00
+37.8%
10.1%US$8.00US$6.00n/a4
Nov ’25US$4.25
US$7.00
+64.7%
10.1%US$8.00US$6.00n/a4
Oct ’25US$4.23
US$7.00
+65.5%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Sep ’25US$3.93
US$7.00
+78.1%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Aug ’25US$3.45
US$7.00
+102.9%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Jul ’25US$2.95
US$7.00
+137.3%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Jun ’25US$2.90
US$7.00
+141.4%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
May ’25US$2.59
US$7.00
+170.3%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Apr ’25US$2.73
US$7.00
+156.4%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Mar ’25US$3.07
US$8.33
+171.4%
22.6%US$11.00US$7.00n/a3
Feb ’25US$3.00
US$8.33
+177.8%
22.6%US$11.00US$7.00n/a3
Jan ’25US$2.84
US$8.33
+193.4%
22.6%US$11.00US$7.00n/a3
Dec ’24US$2.59
US$8.33
+221.8%
22.6%US$11.00US$7.00n/a3
Nov ’24US$2.28
US$8.33
+265.5%
22.6%US$11.00US$7.00US$4.253
Oct ’24US$2.58
US$8.33
+223.0%
22.6%US$11.00US$7.00US$4.233
Sep ’24US$3.06
US$8.33
+172.3%
22.6%US$11.00US$7.00US$3.933
Aug ’24US$3.26
US$8.33
+155.6%
22.6%US$11.00US$7.00US$3.453
Jul ’24US$4.32
US$8.33
+92.9%
22.6%US$11.00US$7.00US$2.953
Jun ’24US$2.73
US$7.50
+174.7%
6.7%US$8.00US$7.00US$2.902
May ’24US$1.65
US$7.50
+354.5%
6.7%US$8.00US$7.00US$2.592
Apr ’24US$1.53
US$7.50
+390.2%
6.7%US$8.00US$7.00US$2.732
Dec ’23US$1.20
US$10.67
+788.9%
35.4%US$16.00US$8.00US$2.593
Nov ’23US$1.20
US$10.67
+788.9%
35.4%US$16.00US$8.00US$2.283

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin