DiaMedica Therapeutics Inc.

NasdaqCM:DMAC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$252.3m

DiaMedica Therapeutics Değerleme

DMAC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DMAC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DMAC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DMAC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

DMAC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DMAC kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DMAC için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, DMAC'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
DMAC'un PB Oranı nedir?
PB Oranı5.3x
KitapUS$47.96m
Piyasa DeğeriUS$252.29m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

DMAC'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla DMAC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7x
RCEL AVITA Medical
19.8x51.9%US$234.5m
SLN Silence Therapeutics
2.2x6.8%US$238.9m
ANIK Anika Therapeutics
1.5x108.3%US$253.1m
BNTC Benitec Biopharma
4.4x23.2%US$274.0m
DMAC DiaMedica Therapeutics
5.3x2.0%US$252.3m

Price-To-Book vs Akranlar: DMAC, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.3x) kıyasla oran (7x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

DMAC'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

69 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRAL GRAIL
0.4x26.9%US$969.05m
SLRN Acelyrin
0.4x16.8%US$192.63m
LYEL Lyell Immunopharma
0.3x-13.7%US$170.77m
NKTX Nkarta
0.4x-8.3%US$153.13m
DMAC 5.3xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies82PB01.63.24.86.48+
69 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: DMAC Price-To-Book Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

DMAC 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

DMAC PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran5.3x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için DMAC 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DMAC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.98
US$8.00
+33.8%
23.4%US$11.00US$6.00n/a4
Jan ’26US$5.43
US$7.00
+28.9%
10.1%US$8.00US$6.00n/a4
Dec ’25US$5.66
US$7.00
+23.8%
10.1%US$8.00US$6.00n/a4
Nov ’25US$4.25
US$7.00
+64.7%
10.1%US$8.00US$6.00n/a4
Oct ’25US$4.23
US$7.00
+65.5%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Sep ’25US$3.93
US$7.00
+78.1%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Aug ’25US$3.45
US$7.00
+102.9%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Jul ’25US$2.95
US$7.00
+137.3%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Jun ’25US$2.90
US$7.00
+141.4%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
May ’25US$2.59
US$7.00
+170.3%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Apr ’25US$2.73
US$7.00
+156.4%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Mar ’25US$3.07
US$8.33
+171.4%
22.6%US$11.00US$7.00n/a3
Feb ’25US$3.00
US$8.33
+177.8%
22.6%US$11.00US$7.00US$5.763
Jan ’25US$2.84
US$8.33
+193.4%
22.6%US$11.00US$7.00US$5.433
Dec ’24US$2.59
US$8.33
+221.8%
22.6%US$11.00US$7.00US$5.663
Nov ’24US$2.28
US$8.33
+265.5%
22.6%US$11.00US$7.00US$4.253
Oct ’24US$2.58
US$8.33
+223.0%
22.6%US$11.00US$7.00US$4.233
Sep ’24US$3.06
US$8.33
+172.3%
22.6%US$11.00US$7.00US$3.933
Aug ’24US$3.26
US$8.33
+155.6%
22.6%US$11.00US$7.00US$3.453
Jul ’24US$4.32
US$8.33
+92.9%
22.6%US$11.00US$7.00US$2.953
Jun ’24US$2.73
US$7.50
+174.7%
6.7%US$8.00US$7.00US$2.902
May ’24US$1.65
US$7.50
+354.5%
6.7%US$8.00US$7.00US$2.592
Apr ’24US$1.53
US$7.50
+390.2%
6.7%US$8.00US$7.00US$2.732
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$8.00
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/04 08:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/04 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DiaMedica Therapeutics Inc. 12 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kyle BauserColliers Securities
Alexander NowakCraig-Hallum Capital Group LLC
Chase KnickerbockerCraig-Hallum Capital Group LLC