Deciphera Pharmaceuticals, Inc. şirketinin (NASDAQ:DCPH) %61'lik Hisse Fiyatı Artışı Tam Olarak Anlamlı Değil

Deciphera Pharmaceuticals, Inc.(NASDAQ:DCPH) hisseleri sadece son bir ayda %61'lik bir kazançla son dönemdeki ivmesini sürdürdü. Son 30 günde elde edilen yıllık kazanç %75 gibi çok yüksek bir orana ulaştı.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Deciphera Pharmaceuticals'ın şu anda 12,7x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, medyan P/S oranının 13,2x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Biyoteknoloji sektörüne kıyasla oldukça "orta yol" göründüğünü söylemek zor değil. Bu durum dikkat çekmese de, eğer F/K oranı makul değilse, yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Deciphera Pharmaceuticals için son analizimizi görüntüleyin

Deciphera Pharmaceuticals'ın Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Son zamanlarda Deciphera Pharmaceuticals'ın gelirleri diğer şirketlere kıyasla daha yavaş artıyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu cansız gelir performansının tersine döneceğini düşünmeleri nedeniyle P/S oranının ılımlı olmasıdır. Gerçekten de öyle olmasını umabilirsiniz, aksi takdirde bu tür bir büyüme profiline sahip bir şirket için nispeten yüksek bir fiyat ödersiniz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Deciphera Pharmaceuticals hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Deciphera Pharmaceuticals'ın Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Deciphera Pharmaceuticals'ınki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörle eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %22'lik olağanüstü bir artış sağlandı. Sevindirici bir şekilde, son 12 aylık büyüme sayesinde gelir de üç yıl öncesine göre toplamda %288 arttı. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olur.

Şirketi takip eden dokuz analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %32 oranında artması bekleniyor. Sektörün yıllık %163 büyüme göstereceği tahmin edilirken, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, Deciphera Pharmaceuticals'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı hizada olması ilginçtir. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça sınırlı büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Bu fiyatların korunması zor olacak, zira bu seviyedeki gelir büyümesi eninde sonunda hisseleri aşağı çekecek.

Deciphera Pharmaceuticals'ın F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Deciphera Pharmaceuticals, F/K'sını sektördeki diğer şirketlerle aynı seviyeye getiren sağlam bir fiyat sıçramasıyla tekrar gözde olmuş gibi görünüyor Genel olarak tercihimiz, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemek için fiyat-satış oranının kullanımını sınırlamaktır.

Deciphera Pharmaceuticals'ın gelir artışı projeksiyonlarının sektör geneline kıyasla nispeten düşük olduğu göz önüne alındığında, mevcut F/K oranıyla işlem görmesi şaşırtıcıdır. Gelecekte öngörülen gelirlerin daha olumlu bir hissiyatı uzun süre desteklemesi muhtemel olmadığından, şu anda F/K'ya güvenmiyoruz. Mevcut fiyat-satış oranını haklı çıkarmak için olumlu bir değişikliğe ihtiyaç var.

Dikkate alınması gereken başka hayati risk faktörleri de vardır ve Deciphera Pharmaceuticals için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 4 uyarı işareti keşfettik (1 tanesi göz ardı edilmemelidir!).

Deciphera Pharmaceuticals'ın işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.