Compass Therapeutics, Inc.

NasdaqCM:CMPX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$233.7m

Compass Therapeutics Değerleme

CMPX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMPX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$101.85
Fair Value
98.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CMPX ( $1.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $101.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CMPX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CMPX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CMPX un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CMPX için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, CMPX'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
CMPX'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.9x
KitapUS$125.23m
Piyasa DeğeriUS$233.70m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

CMPX'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla CMPX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3x
GOSS Gossamer Bio
8.4x45.4%US$247.7m
LXRX Lexicon Pharmaceuticals
1.7x44.9%US$238.2m
PRME Prime Medicine
1.2x3.0%US$169.8m
NGNE Neurogene
0.6x-10.7%US$186.1m
CMPX Compass Therapeutics
1.9x48.7%US$233.7m

Price-To-Book vs Akranlar: CMPX, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.9x) kıyasla oran (3x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

CMPX'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

54 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
FDMT 4D Molecular Therapeutics
0.3x-7.0%US$142.61m
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals
0.3x6.7%US$89.76m
CRBU Caribou Biosciences
0.3x26.8%US$70.15m
MGX Metagenomi
0.2x-17.4%US$54.02m
CMPX 1.9xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies73PB01.22.43.64.86+
54 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: CMPX Price-To-Book Oranı ( 1.9 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

CMPX 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

CMPX PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.9x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için CMPX 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CMPX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.76
US$13.10
+644.3%
60.2%US$32.00US$6.00n/a10
May ’26US$1.82
US$13.10
+619.8%
60.2%US$32.00US$6.00n/a10
Apr ’26US$2.24
US$11.50
+413.4%
62.6%US$32.00US$4.00n/a10
Mar ’26US$2.90
US$11.40
+293.1%
63.3%US$32.00US$4.00n/a10
Feb ’26US$3.22
US$11.00
+241.6%
74.3%US$32.00US$4.00n/a8
Jan ’26US$1.45
US$11.00
+658.6%
74.3%US$32.00US$4.00n/a8
Dec ’25US$1.63
US$8.00
+390.8%
25.9%US$10.00US$4.00n/a7
Nov ’25US$1.70
US$7.57
+345.4%
25.3%US$10.00US$5.00n/a7
Oct ’25US$1.90
US$7.57
+298.5%
25.3%US$10.00US$5.00n/a7
Sep ’25US$1.58
US$8.00
+406.3%
21.7%US$10.00US$5.00n/a6
Aug ’25US$1.00
US$8.83
+786.8%
13.7%US$10.00US$7.00n/a6
Jul ’25US$0.95
US$8.83
+834.2%
13.7%US$10.00US$7.00n/a6
Jun ’25US$1.41
US$8.83
+526.5%
13.7%US$10.00US$7.00n/a6
May ’25US$1.57
US$9.17
+483.9%
13.2%US$11.00US$8.00US$1.826
Apr ’25US$1.84
US$9.17
+398.2%
13.2%US$11.00US$8.00US$2.246
Mar ’25US$1.90
US$9.40
+394.7%
12.8%US$11.00US$8.00US$2.905
Feb ’25US$1.25
US$9.40
+652.0%
12.8%US$11.00US$8.00US$3.225
Jan ’25US$1.56
US$9.40
+502.6%
12.8%US$11.00US$8.00US$1.455
Dec ’24US$1.69
US$9.17
+442.4%
13.2%US$11.00US$8.00US$1.636
Nov ’24US$1.77
US$9.17
+417.9%
13.2%US$11.00US$8.00US$1.706
Oct ’24US$1.97
US$9.17
+365.3%
13.2%US$11.00US$8.00US$1.906
Sep ’24US$2.38
US$9.17
+285.2%
13.2%US$11.00US$8.00US$1.586
Aug ’24US$2.68
US$9.17
+242.0%
13.2%US$11.00US$8.00US$1.006
Jul ’24US$3.18
US$9.17
+188.3%
13.2%US$11.00US$8.00US$0.956
Jun ’24US$2.96
US$9.17
+209.7%
13.2%US$11.00US$8.00US$1.416
May ’24US$3.12
US$9.19
+194.4%
12.6%US$11.00US$8.00US$1.577
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$13.10
Fair Value
86.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/07 15:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Compass Therapeutics, Inc. 17 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aydin HuseynovBenchmark Company
Mayank MamtaniB. Riley Securities, Inc.
Justin WalshB. Riley Securities, Inc.