CareDx, Inc'in (NASDAQ:CDNA) Hisse Fiyatı %40 Arttı Ancak İş Beklentilerinin de Yükseltilmesi Gerekiyor

CareDx, Inc(NASDAQ:CDNA) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %40 kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaklardır. Son 30 günde yıllık kazanç %34 gibi çok yüksek bir orana ulaştı.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Amerika Birleşik Devletleri'nde Biyoteknoloji sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 16 kattan daha yüksek F/K oranlarına sahip olduğu ve 75 kattan daha yüksek F/K oranlarının bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde, CareDx şu anda 2,3 katlık fiyat-satış (veya "F/S") oranıyla hala güçlü bir satın alma fırsatı gibi görünebilir. Bununla birlikte, oldukça düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

CareDx için son analizimizi görüntüleyin

CareDx'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

CareDx'in gelirleri son zamanlarda geriye giderken diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görüldüğünden daha iyi durumda olabilirdi. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu kötü gelir performansının daha da iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Analistlerin CareDx'in geleceğinin sektörle kıyaslandığında nasıl göründüğünü öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

CareDx'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

CareDx'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilebilmesi için bir şirketin sektörün çok altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %13'lük sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Ancak bundan önceki birkaç güçlü yıl, şirketin son üç yılda toplamda %46 gibi etkileyici bir oranda gelir artışı sağlayabildiği anlamına geliyor. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son yıllardaki gelir artışının şirket için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Şirketi takip eden altı analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirin yıllık %2,8 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yıllık %277 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu fark edilir derecede daha cazip.

Bu bilgiler ışığında CareDx'in neden sektörden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken elde tutmaktan rahatsız oldu.

CareDx'in P/S'sinin Alt Satırı

CareDx'in hisse fiyatlarındaki son artış, F/K oranını sektör ortalamasıyla aynı seviyeye getiremedi. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Tahmin ettiğimiz gibi, CareDx'in analist tahminlerini incelediğimizde, düşük gelir görünümünün düşük P/S'ye katkıda bulunduğunu gördük. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Ayrıca, CareDx ile ilgili tespit ettiğimiz bu 2 uyarı işaretini de öğrenmelisiniz.

Bu riskler CareDx hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.