CareDx, Inc'in (NASDAQ:CDNA) Hisse Fiyatı %26 Arttı Ancak İş Beklentilerinin de Yükseltilmesi Gerekiyor

Zaten güçlü olan CareDx, Inc(NASDAQ:CDNA) hisseleri, son otuz günde %26'lık bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Daha geniş bir bakış açısıyla, geçen ayki kadar güçlü olmasa da, %13'lük tüm yıl kazancı da oldukça makul.

Her ne kadar fiyatı yükselmiş olsa da, CareDx 2,2x'lik fiyat-satış (ya da "P/S") oranıyla şu anda hala çok yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, zira Amerika Birleşik Devletleri'nde Biyoteknoloji sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 12,3x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 54x'ten daha yüksek P/S oranları alışılmadık değildir. Bununla birlikte, P/S'nin neden bu kadar sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

CareDx için en son analizimize göz atın

CareDx Nasıl Performans Gösteriyor?

CareDx'in azalan gelirleri, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış görülen diğer şirketlerle kıyaslandığında son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu zayıf gelir performansının daha iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Analistlerin CareDx'in geleceğinin sektörle kıyaslandığında nasıl göründüğünü öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

CareDx'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

CareDx'inki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün kesinlikle gerisinde kalacağı zamandır.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %6,7 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Yine de, tatmin edici olmayan kısa vadeli performansına rağmen, son üç yıllık dönemde gelirlerde %75'lik mükemmel bir genel artış görüldü. Buna göre, her ne kadar koşuyu devam ettirmeyi tercih etmiş olsalar da, hissedarlar orta vadeli gelir artış oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen yedi analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %12 azalması bekleniyor. Bu arada, daha geniş sektörün %1,198 oranında genişleyeceği tahmin ediliyor ki bu da kötü bir tablo çiziyor.

Bu bilgiler ışığında, CareDx'in sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesine şaşırmıyoruz. Bununla birlikte, gelirin tersine gitmesiyle P/S'nin henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Şirketin üst düzey büyümesini geliştirememesi halinde F/K'nın daha da düşük seviyelere inme potansiyeli bulunmaktadır.

CareDx'in F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

CareDx'in hisse fiyatlarındaki son artış, F/K oranını sektör ortalamasıyla aynı seviyeye getiremedi. Tipik olarak, yatırım kararları verirken fiyat-satış oranlarına çok fazla bakılmaması konusunda uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya koyabilir.

Tahmin ettiğimiz gibi, CareDx'in analist tahminlerini incelediğimizde, şirketin gelirlerindeki azalma görünümünün düşük F/K oranına katkıda bulunduğunu gördük. Sektördeki diğer şirketler gelir artışı öngördüğünden, CareDx'in zayıf görünümü düşük F/K oranını haklı çıkarıyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Bir sonraki adımı atmadan önce, CareDx için ortaya çıkardığımız 2 uyarı işareti hakkında bilgi sahibi olmalısınız.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.