Yatırımcılar CASI Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:CASI) Tünelinin Sonunda Işık Görmüyor ve Hisseleri %26 Düşürüyor

Bazı hissedarları rahatsız edecek şekilde, CASI Pharmaceuticals, Inc.(NASDAQ:CASI) hisseleri son bir ayda %26 gibi kayda değer bir düşüş yaşadı ve bu da şirket için korkunç bir koşuyu devam ettiriyor. İyi haber şu ki, hisse senedi geçtiğimiz yıl %157 değer kazanarak bir elmas gibi parladı.

Fiyatı önemli ölçüde düştüğü için, CASI Pharmaceuticals'ın 1,5x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 15,9x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 76x'in üzerinde P/S'nin oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha geniş Biyoteknoloji endüstrisine kıyasla şu anda güçlü bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, oldukça düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

CASI Pharmaceuticals için son analizimize bakın

CASI Pharmaceuticals Nasıl Performans Gösteriyor?

CASI Pharmaceuticals, son zamanlarda gelirini diğer şirketlerin çoğundan daha az artırdığı için daha iyi durumda olabilir. Belki de piyasa, mevcut zayıf gelir artışı eğiliminin devam etmesini bekliyor ve bu da F/K'yı baskı altında tutuyor. Şirketi hala beğeniyorsanız, gelirin daha da kötüye gitmemesini ve gözden düşmüşken bir miktar hisse alabilmeyi umabilirsiniz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, CASI Pharmaceuticals hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

CASI Pharmaceuticals'ın P/S oranı, çok zayıf büyüme göstermesi ve hatta gelirlerinin düşmesi beklenen ve daha da önemlisi sektörden çok daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçen yıl şirketin gelirlerinde %14'lük iyi bir artış sağlandı. Bu, son üç yılda gelirlerin toplamda %262 oranında arttığı mükemmel bir dönemle desteklendi. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden tek analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yıllık %38 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda %262 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu fark edilir derecede daha cazip.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, CASI Pharmaceuticals'ın F/K değerinin neden sektördeki emsallerinin gerisinde kaldığı anlaşılıyor. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken elde tutmaktan rahatsız oldu.

CASI Pharmaceuticals'ın F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Neredeyse uçurumdan aşağı düşen CASI Pharmaceuticals'ın hisse fiyatı, F/K oranını da aşağı çekti. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Beklendiği gibi, CASI Pharmaceuticals'ın analist tahminleri üzerine yaptığımız analiz, şirketin yetersiz gelir görünümünün düşük P/S'ye önemli bir katkıda bulunduğunu doğrulamaktadır. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak CASI Pharmaceuticals için dikkat etmeniz gereken 2 uyarı işareti de bulduk.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.