Capricor Therapeutics, Inc. şirketinin (NASDAQ:CAPR) Fiyatındaki %25'lik Düşüş, Duyarlılığın Gelirlerle Eşleştiğini Gösteriyor

Capricor Therapeutics, Inc.(NASDAQ:CAPR) hisseleri son bir ay içinde %25 gibi kayda değer bir oranda değer kaybederek son dönemdeki sağlam performansının önemli bir kısmını tersine çevirdi. Son düşüş yıllık getiriyi yok etti ve hisse fiyatı şu anda bu uzun dönemde %4,7 düştü.

Fiyatı önemli ölçüde düştüğünden, Capricor Therapeutics'in 8,7x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 13,7x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 56x'in üzerinde P/S'nin oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Biyoteknoloji endüstrisine kıyasla şu anda bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, P/S'yi sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabilir.

Capricor Therapeutics için son analizimize göz atın

Capricor Therapeutics'in Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Capricor Therapeutics, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu güçlü gelir performansının ileride daha az etkileyici olabileceğini düşünmeleri nedeniyle P/S oranının düşük olmasıdır. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umarsınız, böylece potansiyel olarak gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Analistlerin Capricor Therapeutics'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Capricor Therapeutics İçin Gelir Artışı Öngörülüyor mu?

Capricor Therapeutics'in P/S oranını haklı çıkarmak için sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Gelir artışının son yılını incelediğimizde, şirketin gelirlerinin katlanarak arttığını görüyoruz. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadedeki inanılmaz performansının da yardımıyla, gelirde inanılmaz bir genel artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda muazzam bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen üç analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda yıllık %72'lik bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yıllık %226 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu fark edilir derecede daha cazip.

Bu bilgiler ışığında Capricor Therapeutics'in neden sektörden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken elde tutmaktan rahatsız oldu.

Capricor Therapeutics'in P/S'sinin Alt Satırı

Capricor Therapeutics'in hisselerinin güney yönlü hareketleri, P/S'sinin şu anda oldukça düşük bir seviyede olduğu anlamına geliyor. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Beklendiği gibi, Capricor Therapeutics'in analist tahminleri üzerine yaptığımız analiz, şirketin yetersiz gelir görünümünün düşük P/S'ye önemli bir katkıda bulunduğunu doğrulamaktadır. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. P/S'nin gelecekte daha da yükselmesini haklı çıkarmak için şirketin talihinin değişmesi gerekecek.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Bu noktada, Capricor Therapeutics için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 1 tanesi önemli.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.