BioVie Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6
BioVie şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $14.1M ve toplam borcu $3.3M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 23.6% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $21.2M ve $7.2M dir.
Anahtar bilgiler
23.6%
Borç/özkaynak oranı
US$3.32m
Borç
Faiz karşılama oranı | n/a |
Nakit | US$20.02m |
Eşitlik | US$14.07m |
Toplam yükümlülükler | US$7.17m |
Toplam varlıklar | US$21.24m |
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: BIVI 'nin kısa vadeli varlıkları ( $20.2M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $6.8M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: BIVI şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $20.2M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $332.7K ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: BIVI şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: BIVI şirketinin 5 yıl önce negatif özkaynağı vardı, ancak şu anda pozitif ve dolayısıyla iyileşme kaydetti.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: BIVI şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre bir yıldan fazla yetecek nakit pisti bulunmaktadır.
Tahmini Nakit Akışı: BIVI serbest nakit akışı tahminlerine göre 11 ay boyunca yeterli nakit akışına sahip olması öngörülüyor, ancak o zamandan beri ek sermaye artırdı.