Piyasa Applied DNA Sciences, Inc. şirketinin (NASDAQ:APDN) Gelirlerinden Henüz Hoşlanmıyor, Hisseler %26 Düştü

Bazı hissedarları rahatsız edecek şekilde, Applied DNA Sciences, Inc.(NASDAQ:APDN) hisseleri son bir ayda %26 gibi kayda değer bir düşüş yaşadı ve bu da şirket için korkunç bir koşuyu devam ettiriyor. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, hisse fiyatlarında %52'lik bir düşüşe neden olarak unutulması gereken bir yılı geride bıraktı.

Fiyattaki büyük düşüşün ardından, Applied DNA Sciences'ın 0,6x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 3,7x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 7x'in üzerinde P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha geniş Yaşam Bilimleri endüstrisine kıyasla şu anda güçlü bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, oldukça düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Applied DNA Sciences için son analizimize bakın

Applied DNA Sciences Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Applied DNA Sciences, gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı düştüğü için son zamanlarda zorlanıyor. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu zayıf gelir performansının hiç iyileşmeyeceğini düşünmektedir. Şirketi hala seviyorsanız, herhangi bir karar vermeden önce gelir gidişatının tersine dönmesini istersiniz. Ya da en azından, planınız gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi almaksa, gelir düşüşünün daha da kötüye gitmemesini umarsınız.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Uygulamalı DNA Bilimleri hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Bir şirketin Applied DNA Sciences gibi P/S oranlarının makul kabul edilebilmesi için sektörün çok altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %26 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Olağanüstü bir şekilde, son 12 ayda yaşanan olumsuzluklara rağmen üç yıllık gelir artışı birkaç büyüklük sırasına göre balon yaptı. Dolayısıyla, şirket geçmişte harika bir iş çıkarmış olsa da, gelir artışının bu kadar sert bir şekilde düştüğünü görmek biraz endişe verici.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden ikili analistlere göre önümüzdeki yıl gelirin %60 oranında daralarak düşmesi bekleniyor. Sektörün geri kalanının %2,1 oranında küçüleceği tahmin edilirken, bu optimal olmayan bir sonuç.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Applied DNA Sciences'ın F/K'sının neden sektördeki benzerleriyle aynı seviyede olmadığı açıkça anlaşılıyor. Bununla birlikte, gelirin hızlı bir şekilde tersine gitmesiyle, P/S'nin henüz bir taban bulduğu garanti değildir. Zayıf görünüm halihazırda hisseler üzerinde ağır bir baskı oluşturduğundan, bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Anahtar Çıkarım

Applied DNA Sciences'ın P/S'si son zamanlarda hisse senedi fiyatı kadar zayıf görünüyor. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumamaya dikkat ederiz, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Şüphelendiğimiz gibi, Applied DNA Sciences'ın analist tahminlerini incelememiz, sektöre karşı daha da sarsıcı görünümünün P/S'nin neden bu kadar düşük olduğuna katkıda bulunan bir faktör olduğunu ortaya koydu. Böylesine kasvetli bir görünümle, yatırımcılar gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir P/S oranıyla sonuçlanan bir prim ödemeyi haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Tipik olarak sektör koşulları zorlu olduğunda, şirket gelirlerinin daha da düşme riski vardır ve bu durumda bizim endişemiz de budur. Mevcut koşullar göz önüne alındığında, yakın vadede hisse fiyatında önemli bir artış öngörmek zor.

Fikrinizi belirlemeden önce, Uygulamalı DNA Bilimleri için bilmeniz gereken 5 uyarı işareti keşfettik (2 tanesi göz ardı edilmemelidir!).

Applied DNA Sciences'ın işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.