AC Immune SA

NasdaqGM:ACIU Stok Raporu

Piyasa değeri: US$265.2m

AC Immune Değerleme

ACIU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACIU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ACIU ( $2.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $65.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACIU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ACIU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ACIU kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ACIU için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ACIU'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ACIU'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.8x
SatışCHF 40.97m
Piyasa DeğeriCHF 238.79m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ACIU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ACIU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21x
LXRX Lexicon Pharmaceuticals
52.4x60.5%US$273.9m
VERV Verve Therapeutics
20x-20.4%US$488.5m
FENC Fennec Pharmaceuticals
3.4x28.1%US$169.8m
VXRT Vaxart
8.3x45.2%US$138.5m
ACIU AC Immune
5.8x32.0%US$265.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: ACIU, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.8x) kıyasla oran (21x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ACIU'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

137 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIIB Biogen
2.3x1.3%US$21.72b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.50b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.47b
EXAS Exact Sciences
4x9.1%US$10.75b
ACIU 5.8xSektör Avg. 9.9xNo. of Companies137PS01632486480+
137 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ACIU Price-To-Sales Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ACIU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ACIU PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.8x
Adil PS Oran3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ACIU tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.8 3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ACIU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.68
US$10.20
+280.5%
33.6%US$16.07US$7.68n/a4
Dec ’25US$3.40
US$10.15
+198.5%
33.5%US$15.98US$7.64n/a4
Nov ’25US$3.00
US$10.07
+235.7%
32.2%US$15.63US$7.83n/a4
Oct ’25US$3.75
US$10.30
+174.5%
32.2%US$15.98US$8.00n/a4
Sep ’25US$3.23
US$10.43
+222.8%
33.0%US$16.34US$8.01n/a4
Aug ’25US$3.82
US$10.29
+169.4%
32.9%US$16.12US$7.98n/a4
Jul ’25US$3.98
US$10.35
+160.0%
32.8%US$16.17US$8.01n/a4
Jun ’25US$4.65
US$10.30
+121.6%
32.7%US$16.10US$8.01n/a4
May ’25US$2.50
US$10.32
+313.0%
36.6%US$15.48US$6.50n/a3
Apr ’25US$2.73
US$10.42
+281.6%
39.3%US$15.99US$6.27n/a3
Mar ’25US$3.85
US$10.51
+173.1%
38.4%US$16.01US$6.46n/a3
Feb ’25US$3.18
US$10.51
+230.6%
38.4%US$16.01US$6.46n/a3
Jan ’25US$5.00
US$10.62
+112.3%
41.7%US$16.57US$5.98n/a3
Dec ’24US$3.40
US$10.33
+203.7%
40.6%US$16.00US$6.00US$3.403
Nov ’24US$2.95
US$10.33
+250.3%
40.7%US$16.03US$5.99US$3.003
Oct ’24US$2.85
US$10.33
+262.6%
40.7%US$16.03US$5.99US$3.753
Sep ’24US$3.38
US$10.33
+205.8%
40.7%US$16.03US$5.99US$3.233
Aug ’24US$2.92
US$10.57
+262.1%
41.6%US$16.51US$5.99US$3.823
Jul ’24US$2.96
US$10.72
+262.9%
35.4%US$16.00US$7.24US$3.983
Jun ’24US$2.30
US$10.73
+366.5%
35.4%US$16.00US$7.24US$4.653
May ’24US$1.99
US$10.73
+439.1%
35.4%US$16.00US$7.24US$2.503
Apr ’24US$2.34
US$10.68
+356.5%
36.2%US$16.02US$7.01US$2.733
Mar ’24US$2.39
US$10.78
+351.1%
36.9%US$16.29US$7.04US$3.853
Feb ’24US$2.49
US$10.77
+332.6%
36.9%US$16.28US$7.04US$3.183
Jan ’24US$2.04
US$10.97
+437.9%
35.2%US$16.20US$7.00US$5.003
Dec ’23US$2.52
US$10.58
+319.9%
38.8%US$16.02US$6.10US$3.403

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 01:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AC Immune SA 7 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas ShraderBTIG
Alethia YoungCredit Suisse
Andrew FeinH.C. Wainwright & Co.