Aadi Bioscience, Inc. (NASDAQ:AADI) Hissesinin %28'lik Artışının Haklı Görünmesi İçin Gelirlerin İyileştirilmesi Gerekiyor

Aadi Bioscience, Inc.(NASDAQ:AADI) hissedarları, hisse fiyatının son bir ay içinde %28'lik bir sıçrama gösterdiğini görmekten hiç şüphesiz memnunlar, ancak yine de son zamanlarda kaybedilen zemini telafi etmek için mücadele ediyor. Ancak geçen ay, hisse fiyatının geçen yılki %75'lik düşüşünü iyileştirmek için çok az şey yaptı.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, Aadi Bioscience şu anda 2,3x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla hala çok yükseliş sinyalleri gönderiyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Biyoteknoloji sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 15,6x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 80x'ten daha yüksek P/S bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, oldukça düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Aadi Bioscience için son analizimize göz atın

Aadi Bioscience'ın Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Aadi Bioscience, son zamanlarda gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha az artırdığı için daha iyi bir performans sergileyebilirdi. Görünüşe göre birçok kişi, P/S oranının büyümesini baskılayan sönük gelir performansının devam etmesini bekliyor. Şirketi hala beğeniyorsanız, gelirin daha da kötüye gitmemesini ve gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umabilirsiniz.

Analistlerin Aadi Bioscience'ın geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Tahminleri Düşük P/S Oranıyla Uyuşuyor mu?

Aadi Bioscience'ınki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün kesinlikle gerisinde kalacağı zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %112 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Sevindirici bir şekilde, son 12 aylık büyüme sayesinde gelir üç yıl öncesine göre toplamda %59 artmıştır. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olur.

Şirketi takip eden dört analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirin yıllık %48 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %273'lük büyüme oranından önemli ölçüde daha düşük.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Aadi Bioscience'ın F/K'sının neden sektördeki emsallerinin gerisinde kaldığı anlaşılıyor. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken rahat değildi.

Anahtar Çıkarım

Aadi Bioscience'ın hisse fiyatlarındaki son artış, F/K oranını sektör ortalamasına yaklaştırmakta hâlâ başarısız. Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini satın alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Şüphelendiğimiz gibi, Aadi Bioscience'ın analist tahminlerini incelememiz, düşük gelir görünümünün düşük P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Gelecekte F/K'nın daha da yükselmesini haklı çıkarmak için şirketin talihinin değişmesi gerekecektir.

Ayrıca, Aadi Bioscience ile ilgili tespit ettiğimiz bu 3 uyarı işareti hakkında da bilgi edinmelisiniz (1 tanesi biraz endişe verici).

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.