WildBrain Ltd.

OTCPK:WLDB.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$149.9m

WildBrain Değerleme

WLDB.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WLDB.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WLDB.F ( $0.72 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WLDB.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WLDB.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WLDB.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo WLDB.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WLDB.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WLDB.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışCA$467.34m
Piyasa DeğeriCA$209.52m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WLDB.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WLDB.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.7x
GAIA Gaia
1.7x13.0%US$151.3m
FCHL Fitness Champs Holdings
22.5xn/aUS$74.3m
CURI CuriosityStream
1.9x8.8%US$100.4m
LVO LiveOne
0.7x7.4%US$84.0m
WLDB.F WildBrain
0.4x8.5%US$209.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: WLDB.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (6.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WLDB.F'nin PS Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.4x9.1%
WLDB.F WildBrain
 0.4x8.5%US$149.90m
IQ iQIYI
0.4x2.6%US$1.87b
LGF.A Lions Gate Entertainment
0.5x5.1%US$1.77b
WLDB.F 0.4xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies26PS0246810+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.4x27.9%
WLDB.F WildBrain
 0.4x89.9%US$149.90m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WLDB.F Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WLDB.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WLDB.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: WLDB.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WLDB.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.72
US$1.33
+85.5%
33.9%US$2.15US$0.90n/a5
Nov ’25US$0.77
US$1.41
+82.7%
30.9%US$2.23US$1.04n/a5
Oct ’25US$0.94
US$1.41
+50.0%
30.9%US$2.23US$1.04n/a5
Sep ’25US$0.94
US$1.42
+51.0%
39.1%US$2.19US$0.73n/a5
Aug ’25US$1.05
US$1.42
+35.2%
39.1%US$2.19US$0.73n/a5
Jul ’25US$0.82
US$1.42
+73.1%
39.1%US$2.19US$0.73n/a5
Jun ’25US$0.73
US$1.42
+94.4%
39.1%US$2.19US$0.73n/a5
May ’25US$0.76
US$1.52
+100.4%
26.7%US$2.21US$1.03n/a6
Apr ’25US$0.81
US$1.52
+88.0%
26.7%US$2.21US$1.03n/a6
Mar ’25US$0.85
US$1.52
+79.2%
26.7%US$2.21US$1.03n/a6
Feb ’25US$1.01
US$1.77
+75.0%
32.4%US$2.91US$1.09n/a6
Jan ’25US$0.83
US$1.77
+112.1%
32.4%US$2.91US$1.09n/a6
Dec ’24US$0.86
US$1.77
+104.4%
32.4%US$2.91US$1.09n/a6
Nov ’24US$1.00
US$1.90
+89.7%
26.9%US$2.94US$1.47US$0.776
Oct ’24US$1.08
US$1.91
+77.0%
26.9%US$2.96US$1.48US$0.946
Sep ’24US$1.36
US$2.47
+81.3%
39.4%US$4.55US$1.67US$0.946
Aug ’24US$1.30
US$2.47
+89.7%
39.4%US$4.55US$1.67US$1.056
Jul ’24US$1.22
US$2.47
+102.1%
39.4%US$4.55US$1.67US$0.826
Jun ’24US$1.40
US$2.47
+76.9%
37.4%US$4.45US$1.63US$0.736
May ’24US$1.53
US$2.58
+68.6%
32.1%US$4.41US$2.02US$0.766
Apr ’24US$1.77
US$2.58
+45.8%
32.1%US$4.41US$2.02US$0.816
Mar ’24US$1.82
US$2.61
+43.5%
32.1%US$4.46US$2.04US$0.856
Feb ’24US$2.11
US$2.77
+31.3%
28.7%US$4.52US$2.26US$1.016
Jan ’24US$2.22
US$2.77
+25.1%
28.7%US$4.52US$2.26US$0.836
Dec ’23US$2.20
US$2.77
+26.0%
28.7%US$4.52US$2.26US$0.866
Nov ’23US$1.55
US$2.87
+85.3%
26.3%US$4.53US$2.27US$1.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Match Group

US$7.9b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$31.53

7D

3.3%

1Y

-0.4%

Yalla Group

US$680.0m

Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.

YALA

US$4.28

7D

-2.7%

1Y

-24.9%

Yelp

US$2.4b

Operates a platform that connects consumers with local businesses in the United States and internationally.

YELP

US$36.13

7D

0.5%

1Y

-20.3%