Thunderbird Entertainment Group Inc.

OTCPK:THBR.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$62.1m

Thunderbird Entertainment Group Değerleme

THBR.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında THBR.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: THBR.F ( $1.28 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: THBR.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

THBR.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: THBR.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo THBR.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, THBR.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
THBR.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.5x
KazançlarCA$4.69m
Piyasa DeğeriCA$86.84m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

THBR.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla THBR.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.7x
FCHL Fitness Champs Holdings
164.9xn/aUS$74.3m
MMTR.S Mills Music Trust
12.3xn/aUS$10.3m
GMM Global Mofy AI
8.3xn/aUS$9.6m
MGOM Migom Global
5.1xn/aUS$75.4m
THBR.F Thunderbird Entertainment Group
18.5x22.4%US$86.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: THBR.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.5x) kıyasla oran (61.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

THBR.F'nin PE Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IH iHuman
4.4xn/aUS$79.60m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.53m
BRVO Bravo Multinational
0.5xn/aUS$2.01m
THBR.F 18.5xSektör Avg. 20.4xNo. of Companies7PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: THBR.F Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

THBR.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

THBR.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.5x
Adil PE Oran15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: THBR.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 15.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin THBR.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.28
US$2.36
+84.4%
6.1%US$2.50US$2.22n/a2
Nov ’25US$1.23
US$2.40
+95.0%
6.1%US$2.54US$2.25n/a2
Oct ’25US$1.47
US$2.10
+43.2%
4.3%US$2.20US$2.01n/a2
Sep ’25US$1.49
US$2.10
+41.7%
4.3%US$2.20US$2.01n/a2
Aug ’25US$1.39
US$2.10
+51.3%
4.3%US$2.20US$2.01n/a2
Jul ’25US$1.28
US$2.10
+64.4%
4.3%US$2.20US$2.01n/a2
Jun ’25US$1.29
US$2.10
+63.1%
4.3%US$2.20US$2.01n/a2
May ’25US$1.52
US$2.30
+51.6%
4.0%US$2.40US$2.21n/a2
Apr ’25US$1.44
US$2.30
+60.1%
4.0%US$2.40US$2.21n/a2
Mar ’25US$1.37
US$2.30
+68.9%
4.0%US$2.40US$2.21n/a2
Feb ’25US$1.42
US$2.40
+69.0%
7.7%US$2.58US$2.21n/a2
Jan ’25US$1.71
US$2.40
+40.0%
7.7%US$2.58US$2.21n/a2
Dec ’24US$1.53
US$2.40
+56.6%
7.7%US$2.58US$2.21n/a2
Nov ’24US$1.57
US$2.60
+65.5%
1.4%US$2.63US$2.56US$1.232
Oct ’24US$1.54
US$3.03
+96.8%
3.0%US$3.12US$2.94US$1.472
Sep ’24US$2.11
US$3.03
+43.6%
3.0%US$3.12US$2.94US$1.492
Aug ’24US$2.71
US$3.03
+11.8%
3.0%US$3.12US$2.94US$1.392
Jul ’24US$2.54
US$3.03
+19.3%
3.0%US$3.12US$2.94US$1.282
Jun ’24US$2.60
US$3.03
+16.5%
3.0%US$3.12US$2.94US$1.292
May ’24US$2.75
US$3.03
+10.2%
3.0%US$3.12US$2.94US$1.522
Apr ’24US$2.46
US$3.03
+23.2%
3.0%US$3.12US$2.94US$1.442
Mar ’24US$2.57
US$3.03
+18.1%
3.0%US$3.12US$2.94US$1.372
Feb ’24US$2.79
US$3.49
+25.2%
7.0%US$3.74US$3.25US$1.422
Jan ’24US$2.70
US$3.49
+29.3%
7.0%US$3.74US$3.25US$1.712
Dec ’23US$2.44
US$3.49
+43.1%
7.0%US$3.74US$3.25US$1.532
Nov ’23US$2.36
US$3.56
+50.6%
2.6%US$3.65US$3.46US$1.572

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Travelzoo

US$234.0m

Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.

TZOO

US$19.51

7D

7.7%

1Y

110.0%

Enthusiast Gaming Holdings

CA$25.4m

An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.

EGLX.F

CA$0.12

7D

2.1%

1Y

-49.7%

JOYY

US$1.9b

Operates social media platforms that offer users engaging and experience across various video-based social platforms.

YY

US$34.75

7D

-4.0%

1Y

-11.6%