Thunderbird Entertainment Group Inc.

OTCPK:THBR.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$60.9m

Thunderbird Entertainment Group Değerleme

THBR.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında THBR.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: THBR.F ( $1.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: THBR.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

THBR.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: THBR.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo THBR.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, THBR.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
THBR.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.9x
KazançlarCA$4.69m
Piyasa DeğeriCA$87.34m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

THBR.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla THBR.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.5x
FCHL Fitness Champs Holdings
166.2xn/aUS$74.3m
SJ Scienjoy Holding
6.8xn/aUS$42.7m
MMTR.S Mills Music Trust
11.9xn/aUS$10.0m
MGOM Migom Global
5.1xn/aUS$75.4m
THBR.F Thunderbird Entertainment Group
18.9x22.4%US$87.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: THBR.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.9x) kıyasla oran (61.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

THBR.F'nin PE Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DDI DoubleDown Interactive
4.8x0.3%US$535.18m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
1.1xn/aUS$13.75m
MSGM Motorsport Games
0.9xn/aUS$4.62m
THBR.F 18.9xSektör Avg. 19.7xNo. of Companies8PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: THBR.F Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

THBR.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

THBR.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.9x
Adil PE Oran15.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: THBR.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 15.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin THBR.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.26
US$2.36
+87.4%
6.1%US$2.50US$2.22n/a2
Dec ’25US$1.29
US$2.36
+83.0%
6.1%US$2.50US$2.22n/a2
Nov ’25US$1.23
US$2.40
+95.0%
6.1%US$2.54US$2.25n/a2
Oct ’25US$1.47
US$2.10
+43.2%
4.3%US$2.20US$2.01n/a2
Sep ’25US$1.49
US$2.10
+41.7%
4.3%US$2.20US$2.01n/a2
Aug ’25US$1.39
US$2.10
+51.3%
4.3%US$2.20US$2.01n/a2
Jul ’25US$1.28
US$2.10
+64.4%
4.3%US$2.20US$2.01n/a2
Jun ’25US$1.29
US$2.10
+63.1%
4.3%US$2.20US$2.01n/a2
May ’25US$1.52
US$2.30
+51.6%
4.0%US$2.40US$2.21n/a2
Apr ’25US$1.44
US$2.30
+60.1%
4.0%US$2.40US$2.21n/a2
Mar ’25US$1.37
US$2.30
+68.9%
4.0%US$2.40US$2.21n/a2
Feb ’25US$1.42
US$2.40
+69.0%
7.7%US$2.58US$2.21n/a2
Jan ’25US$1.71
US$2.40
+40.0%
7.7%US$2.58US$2.21US$1.282
Dec ’24US$1.53
US$2.40
+56.6%
7.7%US$2.58US$2.21US$1.292
Nov ’24US$1.57
US$2.60
+65.5%
1.4%US$2.63US$2.56US$1.232
Oct ’24US$1.54
US$3.03
+96.8%
3.0%US$3.12US$2.94US$1.472
Sep ’24US$2.11
US$3.03
+43.6%
3.0%US$3.12US$2.94US$1.492
Aug ’24US$2.71
US$3.03
+11.8%
3.0%US$3.12US$2.94US$1.392
Jul ’24US$2.54
US$3.03
+19.3%
3.0%US$3.12US$2.94US$1.282
Jun ’24US$2.60
US$3.03
+16.5%
3.0%US$3.12US$2.94US$1.292
May ’24US$2.75
US$3.03
+10.2%
3.0%US$3.12US$2.94US$1.522
Apr ’24US$2.46
US$3.03
+23.2%
3.0%US$3.12US$2.94US$1.442
Mar ’24US$2.57
US$3.03
+18.1%
3.0%US$3.12US$2.94US$1.372
Feb ’24US$2.79
US$3.49
+25.2%
7.0%US$3.74US$3.25US$1.422
Jan ’24US$2.70
US$3.49
+29.3%
7.0%US$3.74US$3.25US$1.712

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 04:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Thunderbird Entertainment Group Inc. 2 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aravinda GalappatthigeCanaccord Genuity
David McFadgenCormark Securities Inc.