Stillfront Group AB (publ)

OTCPK:STLF.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$305.5m

Stillfront Group Değerleme

STLF.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STLF.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STLF.F ( $0.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $3.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STLF.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STLF.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STLF.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo STLF.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, STLF.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
STLF.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışSEK 7.32b
Piyasa DeğeriSEK 3.37b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

STLF.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla STLF.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
GMGI Golden Matrix Group
4xn/aUS$357.1m
MYPS PLAYSTUDIOS
0.8x-5.5%US$230.7m
GDEV GDEV
1x4.8%US$443.6m
SOHU Sohu.com
0.6x-4.1%US$393.7m
STLF.F Stillfront Group
0.5x-1.3%US$3.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: STLF.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (2.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

STLF.F'nin PS Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.4x9.1%
STLF.F Stillfront Group
 0.5x-1.3%US$305.51m
IQ iQIYI
0.4x1.6%US$1.94b
LGF.A Lions Gate Entertainment
0.5x5.1%US$1.81b
STLF.F 0.5xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies26PS0246810+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.4x27.9%
STLF.F Stillfront Group
 0.5x98.0%US$305.51m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: STLF.F Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

STLF.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

STLF.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için STLF.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STLF.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$1.02
0%
19.3%US$1.27US$0.68n/a7
Nov ’25n/a
US$1.07
0%
20.3%US$1.32US$0.70n/a7
Oct ’25US$0.64
US$1.20
+89.3%
15.6%US$1.39US$0.94n/a7
Sep ’25US$0.74
US$1.24
+68.3%
17.2%US$1.56US$0.93n/a7
Aug ’25n/a
US$1.19
0%
16.1%US$1.48US$0.88n/a8
Jul ’25US$1.00
US$1.37
+37.2%
17.9%US$1.90US$1.00n/a8
Jun ’25US$1.21
US$1.49
+23.3%
29.2%US$2.50US$0.97n/a9
May ’25US$0.95
US$1.50
+57.5%
30.4%US$2.47US$0.96n/a9
Apr ’25US$0.86
US$1.61
+87.4%
29.8%US$2.64US$1.02n/a9
Mar ’25n/a
US$1.60
0%
29.1%US$2.60US$1.01n/a9
Feb ’25n/a
US$1.66
0%
29.8%US$2.60US$1.15n/a8
Jan ’25US$1.20
US$1.87
+56.4%
28.5%US$2.55US$1.13n/a8
Dec ’24US$1.16
US$1.87
+61.5%
28.5%US$2.55US$1.13n/a8
Nov ’24n/a
US$1.84
0%
29.2%US$2.42US$1.07n/a8
Oct ’24US$1.54
US$2.45
+59.3%
16.0%US$3.14US$1.79US$0.648
Sep ’24n/a
US$2.61
0%
15.5%US$3.37US$1.93US$0.749
Aug ’24US$1.89
US$2.61
+38.2%
15.5%US$3.37US$1.93n/a9
Jul ’24n/a
US$2.52
0%
15.1%US$3.21US$1.83US$1.009
Jun ’24n/a
US$2.67
0%
16.1%US$3.31US$1.89US$1.2110
May ’24n/a
US$2.63
0%
19.1%US$3.38US$1.88US$0.9510
Apr ’24n/a
US$2.65
0%
19.6%US$3.37US$1.88US$0.869
Mar ’24n/a
US$2.75
0%
22.1%US$3.83US$1.87n/a10
Feb ’24n/a
US$2.94
0%
29.4%US$4.30US$1.91n/a10
Jan ’24n/a
US$3.24
0%
20.8%US$4.26US$2.27US$1.2010
Dec ’23US$1.59
US$3.24
+104.0%
20.8%US$4.26US$2.27US$1.1610
Nov ’23US$1.94
US$3.26
+68.3%
20.2%US$4.11US$2.24n/a10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Match Group

US$7.9b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$31.53

7D

2.7%

1Y

-1.6%

Yelp

US$2.3b

Operates a platform that connects consumers with local businesses in the United States and internationally.

YELP

US$36.13

7D

0.5%

1Y

-20.3%

Thryv Holdings

US$620.4m

Provides digital marketing solutions and cloud-based tools to the small-to-medium sized businesses in the United States.

THRY

US$14.90

7D

8.5%

1Y

-19.4%