S4 Capital plc

OTCPK:SCPP.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$267.1m

S4 Capital Değerleme

SCPP.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SCPP.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.22
Fair Value
81.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SCPP.F ( $0.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $2.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SCPP.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SCPP.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SCPP.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SCPP.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SCPP.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SCPP.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı98.3x
KazançlarUK£2.10m
Piyasa DeğeriUK£206.34m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SCPP.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SCPP.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.8x
PERI Perion Network
31.1x-22.8%US$376.1m
PUBM PubMatic
36.8x-45.1%US$441.1m
GAMB Gambling.com Group
14.1x21.0%US$426.2m
NEXN Nexxen International
13.1x5.7%US$480.7m
SCPP.F S4 Capital
98.3x46.4%US$206.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SCPP.F Price-To-Earnings Oranı ( 98.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SCPP.F'nin PE Oranı, US Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
GTN Gray Media
1.3x-34.8%US$427.11m
SSP E.W. Scripps
2.6x-39.7%US$236.69m
SGRP SPAR Group
2.4xn/aUS$29.14m
SCPP.F 98.3xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies7PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SCPP.F Price-To-Earnings Oranı ( 98.3 x) baz alındığında, US Media sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SCPP.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SCPP.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran98.3x
Adil PE Oran25.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SCPP.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 98.3 25.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SCPP.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.42
US$0.66
+55.2%
35.9%US$1.10US$0.41n/a8
Mar ’26US$0.38
US$0.66
+74.1%
35.9%US$1.10US$0.41n/a8
Feb ’26US$0.48
US$0.65
+35.7%
35.9%US$1.09US$0.41n/a8
Jan ’26US$0.40
US$0.89
+123.2%
70.1%US$2.55US$0.51n/a9
Dec ’25US$0.47
US$0.90
+94.0%
68.9%US$2.54US$0.51n/a9
Nov ’25US$0.49
US$1.02
+106.5%
72.7%US$3.02US$0.58n/a9
Oct ’25US$0.52
US$1.04
+101.7%
71.6%US$3.08US$0.59n/a9
Sep ’25US$0.73
US$1.07
+46.8%
64.4%US$2.93US$0.57n/a9
Aug ’25US$0.70
US$1.07
+51.4%
64.4%US$2.93US$0.57n/a9
Jul ’25US$0.55
US$1.07
+93.8%
64.4%US$2.93US$0.57n/a9
Jun ’25US$0.67
US$1.07
+60.0%
64.4%US$2.93US$0.57n/a9
May ’25US$0.63
US$1.04
+66.3%
66.1%US$2.91US$0.56n/a9
Apr ’25US$0.67
US$1.04
+55.2%
66.1%US$2.90US$0.56n/a9
Mar ’25US$0.51
US$1.10
+117.3%
68.3%US$3.17US$0.61US$0.389
Feb ’25US$0.53
US$1.16
+119.6%
69.5%US$3.18US$0.61US$0.488
Jan ’25US$0.68
US$1.33
+94.1%
55.5%US$3.16US$0.69US$0.408
Dec ’24US$0.60
US$1.39
+130.9%
51.5%US$3.10US$0.68US$0.478
Nov ’24US$0.82
US$1.85
+125.2%
48.0%US$3.95US$1.15US$0.497
Oct ’24US$0.80
US$2.00
+149.8%
44.9%US$4.03US$1.18US$0.527
Sep ’24US$1.30
US$2.73
+110.3%
22.2%US$4.13US$2.03US$0.738
Aug ’24US$1.30
US$2.93
+125.6%
21.7%US$4.21US$2.07US$0.708
Jul ’24US$1.55
US$3.26
+110.4%
22.9%US$4.67US$2.12US$0.559
Jun ’24US$1.55
US$3.26
+110.4%
22.9%US$4.67US$2.12US$0.679
May ’24US$1.82
US$3.37
+85.4%
21.1%US$4.67US$2.12US$0.639
Apr ’24US$2.04
US$3.41
+67.0%
20.0%US$4.65US$2.11US$0.679
Mar ’24US$2.48
US$3.48
+40.4%
20.3%US$4.66US$2.23US$0.519
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$0.65
Fair Value
35.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/14 01:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/12 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

S4 Capital plc 13 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
JULIEN ROCHBarclays
Thomas SinglehurstCitigroup Inc
Matthew WalkerCredit Suisse