Advantage Solutions Inc.

NasdaqGS:ADV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.0b

Advantage Solutions Değerleme

ADV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADV ($3.21) is trading below our estimate of fair value ($5.52)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADV is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

ADV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ADV temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK7.4x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ADV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ADV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
PUBM PubMatic
2.6x8.6%US$724.9m
TTGT TechTarget
3.6x7.9%US$810.0m
CCO Clear Channel Outdoor Holdings
0.3x4.0%US$709.2m
EEX Emerald Holding
2.1x6.6%US$828.2m
ADV Advantage Solutions
0.3x-3.8%US$1.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: ADV is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.3x) compared to the peer average (2.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADV'nin PE Oranı, US Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ADV is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.3x) compared to the US Media industry average (0.9x).


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ADV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ADV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ADV is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.5x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.21
US$4.50
+40.2%
15.7%US$5.50US$4.00n/a3
Oct ’25US$3.32
US$4.50
+35.5%
15.7%US$5.50US$4.00n/a3
Sep ’25US$3.87
US$4.50
+16.3%
15.7%US$5.50US$4.00n/a3
Aug ’25US$3.83
US$4.50
+17.5%
15.7%US$5.50US$4.00n/a3
Jul ’25US$3.13
US$4.50
+43.8%
15.7%US$5.50US$4.00n/a3
Jun ’25US$3.44
US$4.50
+30.8%
15.7%US$5.50US$4.00n/a3
May ’25US$4.42
US$4.50
+1.8%
15.7%US$5.50US$4.00n/a3
Apr ’25US$4.29
US$4.50
+4.9%
15.7%US$5.50US$4.00n/a3
Mar ’25US$3.86
US$4.50
+16.6%
15.7%US$5.50US$4.00n/a3
Feb ’25US$4.14
US$3.88
-6.4%
5.6%US$4.00US$3.50n/a4
Jan ’25US$3.62
US$3.88
+7.0%
5.6%US$4.00US$3.50n/a4
Dec ’24US$2.79
US$3.50
+25.4%
11.7%US$4.00US$3.00n/a3
Nov ’24US$2.30
US$3.43
+49.3%
12.2%US$4.00US$3.00US$3.213
Oct ’24US$2.84
US$3.43
+20.9%
12.2%US$4.00US$3.00US$3.323
Sep ’24US$2.91
US$3.43
+18.0%
12.2%US$4.00US$3.00US$3.873
Aug ’24US$2.65
US$3.30
+24.5%
15.1%US$4.00US$2.90US$3.833
Jul ’24US$2.34
US$3.30
+41.0%
15.1%US$4.00US$2.90US$3.133
Jun ’24US$1.86
US$3.30
+77.4%
15.1%US$4.00US$2.90US$3.443
May ’24US$1.31
US$3.30
+151.9%
15.1%US$4.00US$2.90US$4.423
Apr ’24US$1.58
US$3.30
+108.9%
15.1%US$4.00US$2.90US$4.293
Mar ’24US$2.23
US$3.20
+43.5%
18.4%US$4.00US$2.60US$3.863
Feb ’24US$2.65
US$3.20
+20.8%
18.4%US$4.00US$2.60US$4.143
Jan ’24US$2.08
US$4.20
+101.9%
33.2%US$6.00US$2.60US$3.623
Dec ’23US$2.48
US$4.20
+69.4%
33.2%US$6.00US$2.60US$2.793
Nov ’23US$3.41
US$5.33
+56.4%
23.4%US$7.00US$4.00US$2.303

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin