Advantage Solutions Inc.

NasdaqGS:ADV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.2b

Advantage Solutions Değerleme

ADV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADV ( $3.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADV adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ADV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ADV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUS$3.99b
Piyasa DeğeriUS$1.15b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ADV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ADV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.5x
CCO Clear Channel Outdoor Holdings
0.3x4.0%US$772.7m
PUBM PubMatic
2.7x7.9%US$772.9m
TTGT TechTarget
4.2x7.1%US$948.4m
EEX Emerald Holding
2.6x6.6%US$1.0b
ADV Advantage Solutions
0.3x-2.5%US$1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: ADV, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (2.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ADV'nin PS Oranı, US Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

42 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.9x3.8%
ADV Advantage Solutions
 0.3x-2.5%US$1.15b
PARA Paramount Global
0.3x1.5%US$7.74b
DISH DISH Network
0.2x-1.3%US$3.08b
ADV 0.3xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies42PS01.63.24.86.48+
42 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.9x13.8%
ADV Advantage Solutions
 0.3x107.2%US$1.15b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ADV Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, US Media sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ADV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ADV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ADV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.60
US$4.67
+29.6%
13.4%US$5.50US$4.00n/a3
Nov ’25US$3.21
US$4.50
+40.2%
15.7%US$5.50US$4.00n/a3
Oct ’25US$3.32
US$4.50
+35.5%
15.7%US$5.50US$4.00n/a3
Sep ’25US$3.87
US$4.50
+16.3%
15.7%US$5.50US$4.00n/a3
Aug ’25US$3.83
US$4.50
+17.5%
15.7%US$5.50US$4.00n/a3
Jul ’25US$3.13
US$4.50
+43.8%
15.7%US$5.50US$4.00n/a3
Jun ’25US$3.44
US$4.50
+30.8%
15.7%US$5.50US$4.00n/a3
May ’25US$4.42
US$4.50
+1.8%
15.7%US$5.50US$4.00n/a3
Apr ’25US$4.29
US$4.50
+4.9%
15.7%US$5.50US$4.00n/a3
Mar ’25US$3.86
US$4.50
+16.6%
15.7%US$5.50US$4.00n/a3
Feb ’25US$4.14
US$3.88
-6.4%
5.6%US$4.00US$3.50n/a4
Jan ’25US$3.62
US$3.88
+7.0%
5.6%US$4.00US$3.50n/a4
Dec ’24US$2.79
US$3.50
+25.4%
11.7%US$4.00US$3.00n/a3
Nov ’24US$2.30
US$3.43
+49.3%
12.2%US$4.00US$3.00US$3.213
Oct ’24US$2.84
US$3.43
+20.9%
12.2%US$4.00US$3.00US$3.323
Sep ’24US$2.91
US$3.43
+18.0%
12.2%US$4.00US$3.00US$3.873
Aug ’24US$2.65
US$3.30
+24.5%
15.1%US$4.00US$2.90US$3.833
Jul ’24US$2.34
US$3.30
+41.0%
15.1%US$4.00US$2.90US$3.133
Jun ’24US$1.86
US$3.30
+77.4%
15.1%US$4.00US$2.90US$3.443
May ’24US$1.31
US$3.30
+151.9%
15.1%US$4.00US$2.90US$4.423
Apr ’24US$1.58
US$3.30
+108.9%
15.1%US$4.00US$2.90US$4.293
Mar ’24US$2.23
US$3.20
+43.5%
18.4%US$4.00US$2.60US$3.863
Feb ’24US$2.65
US$3.20
+20.8%
18.4%US$4.00US$2.60US$4.143
Jan ’24US$2.08
US$4.20
+101.9%
33.2%US$6.00US$2.60US$3.623
Dec ’23US$2.48
US$4.20
+69.4%
33.2%US$6.00US$2.60US$2.793
Nov ’23US$3.41
US$5.33
+56.4%
23.4%US$7.00US$4.00US$2.303

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Alphabet

US$2.0t

Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.

GOOGL

US$164.76

7D

-4.5%

1Y

20.5%

Enthusiast Gaming Holdings

CA$25.4m

An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.

EGLX.F

CA$0.11

7D

-1.2%

1Y

-54.7%

Travelzoo

US$234.0m

Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.

TZOO

US$19.82

7D

9.4%

1Y

110.9%