Cineplex Inc.

OTCPK:CPXG.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$562.0m

Cineplex Değerleme

CPXG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPXG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$8.83
Fair Value
1.0% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CPXG.F ( $8.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $8.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPXG.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CPXG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPXG.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CPXG.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CPXG.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPXG.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışCA$1.35b
Piyasa DeğeriCA$788.57m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CPXG.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CPXG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.9x
MCS Marcus
0.7x4.92%US$484.4m
RSVR Reservoir Media
3x4.92%US$499.8m
THH TryHard Holdings
27.6xn/aUS$625.6m
AMC AMC Entertainment Holdings
0.2x6.87%US$1.2b
CPXG.F Cineplex
0.6x4.61%US$788.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: CPXG.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (7.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CPXG.F'nin PS Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMC AMC Entertainment Holdings
0.2x6.87%US$1.18b
DOYU DouYu International Holdings
0.4x-8.14%US$215.48m
STRZ Starz Entertainment
0.1x-1.38%US$182.87m
SEAT Vivid Seats
0.1x-4.01%US$105.68m
CPXG.F 0.6xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies26PS0246810+
26 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CPXG.F Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CPXG.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CPXG.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CPXG.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CPXG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.74
US$10.11
+15.62%
9.45%US$12.06US$9.22n/a6
Nov ’26US$8.96
US$10.07
+12.36%
7.58%US$11.47US$9.14n/a6
Oct ’26US$8.43
US$9.55
+13.26%
11.31%US$11.49US$7.90n/a6
Sep ’26US$8.60
US$9.72
+13.00%
11.20%US$11.63US$7.99n/a6
Aug ’26US$7.92
US$9.62
+21.44%
11.88%US$11.61US$7.98n/a6
Jul ’26US$8.50
US$9.67
+13.78%
11.88%US$11.68US$8.03n/a6
Jun ’26US$8.54
US$9.65
+13.04%
11.88%US$11.66US$8.01n/a6
May ’26US$6.88
US$9.47
+37.71%
11.76%US$11.58US$7.96n/a6
Apr ’26US$6.89
US$9.60
+39.37%
9.71%US$11.10US$8.33n/a6
Mar ’26US$7.56
US$9.75
+28.97%
9.71%US$11.28US$8.46n/a6
Feb ’26US$7.61
US$9.43
+24.06%
10.50%US$11.11US$8.33n/a6
Jan ’26US$8.52
US$9.43
+10.75%
11.87%US$11.25US$8.08n/a6
Dec ’25US$7.78
US$9.27
+19.11%
11.27%US$11.48US$8.25n/a6
Nov ’25US$7.13
US$9.42
+32.10%
10.65%US$11.59US$8.70US$8.966
Oct ’25US$7.80
US$9.61
+23.25%
11.27%US$11.91US$8.56US$8.436
Sep ’25US$8.06
US$9.46
+17.43%
10.65%US$11.65US$8.74US$8.606
Aug ’25US$6.48
US$8.93
+37.80%
9.84%US$10.14US$7.24US$7.926
Jul ’25US$5.99
US$9.17
+53.08%
10.62%US$10.20US$7.29US$8.506
Jun ’25US$5.65
US$9.33
+65.07%
8.08%US$10.24US$8.05US$8.546
May ’25US$6.53
US$9.42
+44.24%
7.42%US$10.25US$8.23US$6.886
Apr ’25US$5.44
US$9.57
+76.01%
7.42%US$10.40US$8.36US$6.896
Mar ’25US$5.90
US$9.59
+62.46%
8.63%US$10.40US$8.17US$7.565
Feb ’25US$6.12
US$9.64
+57.51%
10.94%US$11.16US$8.18US$7.616
Jan ’25US$6.33
US$9.58
+51.39%
9.32%US$10.95US$8.40US$8.526
Dec ’24US$6.11
US$9.58
+56.96%
9.32%US$10.95US$8.40US$7.786
Nov ’24US$6.23
US$9.42
+51.28%
10.18%US$10.51US$7.97US$7.136
US$10.02
Fair Value
12.8% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/28 21:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/26 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cineplex Inc. 12 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Tim CaseyBMO Capital Markets Equity Research
Joel SutherlandBofA Global Research