Skillz Değerleme

SKLZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SKLZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SKLZ 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SKLZ 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

SKLZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SKLZ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SKLZ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SKLZ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SKLZ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışUS$106.20m
Piyasa DeğeriUS$93.45m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SKLZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SKLZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
IH iHuman
0.6xn/aUS$85.7m
SNAL Snail
0.4x18.1%US$34.1m
DOYU DouYu International Holdings
0.5x-5.2%US$312.9m
MYPS PLAYSTUDIOS
0.7x-5.5%US$202.0m
SKLZ Skillz
0.8x6.1%US$93.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: SKLZ Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SKLZ'nin PS Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
IQ iQIYI
0.5x2.8%US$2.01b
LGF.A Lions Gate Entertainment
0.5x5.1%US$1.70b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.4x9.0%US$1.63b
DOYU DouYu International Holdings
0.5x-5.2%US$312.88m
SKLZ 0.8xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies26PS0246810+
26 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SKLZ Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SKLZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SKLZ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SKLZ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SKLZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.04
US$8.83
+75.3%
49.4%US$15.00US$5.50n/a3
Nov ’25US$5.54
US$9.50
+71.5%
41.0%US$15.00US$6.50n/a3
Oct ’25US$5.62
US$9.50
+69.0%
41.0%US$15.00US$6.50n/a3
Sep ’25US$5.90
US$9.50
+61.0%
41.0%US$15.00US$6.50n/a3
Aug ’25US$6.32
US$9.50
+50.3%
41.0%US$15.00US$6.50n/a3
Jul ’25US$6.85
US$11.00
+60.6%
36.4%US$15.00US$7.00n/a2
Jun ’25US$6.83
US$9.67
+41.5%
39.0%US$15.00US$7.00n/a3
May ’25US$6.27
US$10.17
+62.1%
34.2%US$15.00US$7.00n/a3
Apr ’25US$6.80
US$10.17
+49.5%
34.2%US$15.00US$7.00n/a3
Mar ’25US$7.18
US$10.50
+46.2%
35.0%US$15.00US$6.00n/a3
Feb ’25US$5.68
US$9.50
+67.3%
38.1%US$15.00US$6.00n/a4
Jan ’25US$6.24
US$9.50
+52.2%
38.1%US$15.00US$6.00n/a4
Dec ’24US$6.30
US$9.25
+46.8%
42.0%US$15.00US$5.00n/a4
Nov ’24US$5.04
US$12.38
+145.5%
41.9%US$20.00US$5.50US$5.544
Oct ’24US$5.10
US$12.20
+139.2%
34.9%US$20.00US$8.00US$5.625
Sep ’24US$8.18
US$11.83
+44.7%
33.6%US$20.00US$8.00US$5.906
Aug ’24US$11.51
US$14.50
+26.0%
41.3%US$25.00US$8.00US$6.326
Jul ’24US$9.10
US$14.50
+59.3%
41.3%US$25.00US$8.00US$6.856
Jun ’24US$9.20
US$17.83
+93.8%
63.5%US$40.00US$8.00US$6.836
May ’24US$12.53
US$17.83
+42.3%
63.5%US$40.00US$8.00US$6.276
Apr ’24US$11.86
US$15.00
+26.4%
43.5%US$25.00US$8.00US$6.806
Mar ’24US$12.08
US$28.74
+138.0%
69.7%US$75.00US$12.00US$7.187
Feb ’24US$16.10
US$28.74
+78.5%
69.7%US$75.00US$12.00US$5.687
Jan ’24US$10.13
US$30.17
+197.8%
63.2%US$75.00US$14.20US$6.247
Dec ’23US$20.20
US$30.17
+49.4%
63.2%US$75.00US$14.20US$6.307
Nov ’23US$20.40
US$36.50
+78.9%
49.6%US$75.00US$13.00US$5.048

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin