Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. şirketinin (NYSE:CCO) Hisseleri %38 Roketlendikten Sonra Fiyat Doğru Ancak Büyüme Yetersiz

Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.(NYSE:CCO) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %38 kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaklardır. Son 30 günde yıllık kazanç %77 gibi çok yüksek bir orana ulaştı.

Fiyatı yükselmiş olsa da Clear Channel Outdoor Holdings, 0,4x'lik fiyat-satış (ya da "P/S") oranıyla şu anda hala alım sinyalleri veriyor olabilir; ABD'de Medya sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 1x'ten yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 3x'ten yüksek P/S oranlarının sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Bununla birlikte, P/S'nin neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, bu oranı olduğu gibi kabul etmek akıllıca olmayacaktır.

Clear Channel Outdoor Holdings için son analizimize göz atın

Clear Channel Outdoor Holdings'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Clear Channel Outdoor Holdings, son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha üstün olan gelir artışıyla nispeten iyi bir performans sergiliyor. Birçok kişi güçlü gelir performansının önemli ölçüde düşmesini bekliyor olabilir, bu da hisse fiyatını ve dolayısıyla F/K oranını baskılamış olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri var.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Clear Channel Outdoor Holdings hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Clear Channel Outdoor Holdings'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %15'lik müthiş bir artış kaydetti. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının büyük ölçüde yardımıyla, gelirde %23'lük bir genel artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda gerçekten iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden dört analistin tahminlerine göre gelir artışı negatif bölgeye doğru ilerliyor ve önümüzdeki yıl %12 azalacak. Sektörün %29 büyüme göstereceği tahmin edilirken, bu hayal kırıklığı yaratan bir sonuç.

Bu bilgiler ışığında, Clear Channel Outdoor Holdings'in sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesine şaşırmıyoruz. Bununla birlikte, gelirin tersine gitmesiyle P/S'nin henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Zayıf görünüm hisseleri aşağı çektiği için bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Clear Channel Outdoor Holdings'in P/S'sinin Alt Satırı

Clear Channel Outdoor Holdings'in hisse fiyatı son zamanlarda yükselmesine rağmen, F/K oranı diğer şirketlerin çoğunun gerisinde kalmaya devam ediyor. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Tahmin ettiğimiz gibi, Clear Channel Outdoor Holdings'in analist tahminlerini incelediğimizde, şirketin gelirlerindeki azalma görünümünün düşük F/K oranına katkıda bulunduğunu gördük. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Önemli bir değişiklik olmadığı sürece, hisse senedi fiyatının büyük ölçüde yükseleceği bir durum öngörmek zor.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Clear Channel Outdoor Holdings için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik (bunlardan 1 tanesi bizi biraz rahatsız ediyor!).

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.