ZoomInfo Technologies Inc. şirketinin (NASDAQ:ZI) %26'lık Hisse Fiyatı Düşüşünden Neden Henüz Endişelenmiyoruz?

ZoomInfo Technologies Inc.(NASDAQ:ZI) hisse fiyatı geçtiğimiz ay %26 gibi önemli bir oranda düşerek çok kötü bir performans sergiledi. Son düşüş, bu süre zarfında %56'lık bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra bile, ZoomInfo Technologies 57x fiyat/kazanç (veya "F/K") oranıyla şu anda hala çok düşüş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 17x'in altında F/K oranlarına sahiptir ve 9x'in altındaki F/K'lar bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, F/K oranı bir nedenden dolayı oldukça yüksek olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Son zamanlarda piyasadan daha fazla gerileyen kazançlarıyla ZoomInfo Technologies çok durgun bir performans sergiledi. Birçok kişi, F/K'nın düşmesini engelleyen kötü kazanç performansının önemli ölçüde iyileşmesini bekliyor olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının yaşayabilirliği konusunda çok gergin olabilirler.

ZoomInfo Technologies için son analizimizi görüntüleyin

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, ZoomInfo Technologies hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

ZoomInfo Technologies için Yeterli Büyüme Var mı?

ZoomInfo Technologies'in F/K oranı, çok güçlü büyüme göstermesi ve daha da önemlisi piyasadan çok daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kar hanesinde %21'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Ne yazık ki bu, şirketi üç yıl önce başladığı noktaya geri getirdi ve bu süre zarfında EPS büyümesi neredeyse hiç olmadı. Dolayısıyla bize göre şirket bu süre zarfında kazançlarını artırma konusunda karışık bir sonuç elde etti.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl %45'lik bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, pazarın geri kalanının yılda yalnızca %9,9 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bu bilgiler ışığında ZoomInfo Technologies'in piyasaya kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

ZoomInfo Technologies'in F/K'sının Alt Satırı

Böylesine güçlü bir fiyat düşüşünden sonra bile, ZoomInfo Technologies'in F/K'sı hala piyasanın geri kalanını önemli ölçüde aşmaktadır. Genel olarak tercihimiz, fiyat/kazanç oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

ZoomInfo Technologies'in yüksek F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi piyasanın genelinden daha yüksek olması sayesinde koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançların tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Bu koşullar değişmediği sürece, hisse fiyatına güçlü destek sağlamaya devam edeceklerdir.

Diğer birçok hayati risk faktörü şirketin bilançosunda bulunabilir. Bu temel faktörlerden bazılarına ilişkin altı basit kontrol içeren ZoomInfo Technologies içinücretsiz bilanço analizimize bir göz atın.

Bu riskler ZoomInfo Technologies hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.