Yatırımcılar The Trade Desk, Inc. şirketinin (NASDAQ:TTD) %37'lik Hisse Fiyatı Artışına Neden Şaşırmamalı?

The Trade Desk, Inc.(NASDAQ:TTD) hissedarları sabırlarının karşılığını geçtiğimiz ay hisse fiyatlarında yaşanan %37'lik artışla aldı. Son 30 günde yıllık kazanç %47 gibi çok yüksek bir orana ulaştı.

Fiyattaki sert sıçramanın ardından, Amerika Birleşik Devletleri Medya sektöründeki şirketlerin yaklaşık yarısının 0,9x'in altında fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğu göz önüne alındığında, Trade Desk'i 22,3x P/S oranıyla tamamen kaçınılması gereken bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, yüksek F/K oranının rasyonel bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Trade Desk için en son analizimizi görüntüleyin

Ticaret Masası Nasıl Performans Gösteriyor?

Son dönemde diğer şirketlerin çoğundan daha iyi bir gelir artışına sahip olan Trade Desk, nispeten iyi bir performans sergiliyor. Görünüşe göre pek çok kişi güçlü gelir performansının devam etmesini bekliyor ve bu da F/K'yı yükseltiyor. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Trade Desk hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Trade Desk İçin Yeterli Gelir Artışı Öngörülüyor mu?

Trade Desk'inki kadar dik bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü kesinlikle gölgede bırakma yolunda ilerlediği zamandır.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %23'lük istisnai bir artış sağlanmıştır. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da desteğiyle, toplam gelirde %133'lük mükemmel bir artış görüldü. Bu nedenle, son dönemde gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Şirketi takip eden analistlere göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin yıllık %23 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda yalnızca %5,3 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunun ışığında, Trade Desk'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Anahtar Çıkarım

Trade Desk hisseleri son zamanlarda güçlü bir yükseliş gösterdi ve bu da P/S rakamının yükselmesine gerçekten yardımcı oldu. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Trade Desk'e yaptığımız inceleme, gelecekteki güçlü gelirleri nedeniyle P/S oranının yüksek kaldığını gösteriyor. Görünüşe göre hissedarlar şirketin gelecekteki gelirlerine güveniyor ve bu da P/S'yi destekliyor. Bu koşullar değişmediği sürece, hisse fiyatına güçlü destek sağlamaya devam edecektir.

Şirketin bilançosu, risk analizi için bir diğer önemli alandır. Bu kilit faktörlerden bazılarına ilişkin altı basit kontrol içeren Ticaret Masası içinücretsiz bil anço analizimize bir göz atın.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.