TrueCar, Inc.

NasdaqGS:TRUE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$367.8m

TrueCar Değerleme

TRUE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRUE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TRUE ( $4.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $5.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRUE adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TRUE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRUE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TRUE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TRUE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRUE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.1x
SatışUS$170.68m
Piyasa DeğeriUS$367.83m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TRUE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TRUE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
OB Outbrain
0.3x6.6%US$250.7m
CANP.Y Cian
2.3xn/aUS$237.9m
EVER EverQuote
1.7x14.6%US$677.0m
ZH Zhihu
0.6x0.9%US$304.1m
TRUE TrueCar
2.1x14.4%US$367.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: TRUE Price-To-Sales Oranı ( 2.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TRUE'nin PS Oranı, US Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
FUBO fuboTV
0.3x12.3%US$474.41m
OB Outbrain
0.3x6.6%US$250.73m
TRVG trivago
0.3x5.7%US$117.49m
AREN Arena Group Holdings
0.3xn/aUS$73.57m
TRUE 2.1xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TRUE Price-To-Sales Oranı ( 2.1 x) baz alındığında, US Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TRUE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TRUE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.1x
Adil PS Oran1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TRUE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.1 1.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRUE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.14
US$4.75
+14.7%
14.6%US$6.00US$4.00n/a6
Nov ’25US$3.86
US$4.23
+9.7%
25.1%US$6.00US$2.85n/a6
Oct ’25US$3.23
US$3.73
+15.5%
19.2%US$5.00US$2.85n/a5
Sep ’25US$3.00
US$3.73
+24.3%
19.2%US$5.00US$2.85n/a5
Aug ’25US$3.42
US$3.83
+11.8%
20.1%US$5.00US$3.00n/a4
Jul ’25US$3.03
US$3.83
+26.2%
20.1%US$5.00US$3.00n/a4
Jun ’25US$2.95
US$3.83
+29.7%
20.1%US$5.00US$3.00n/a4
May ’25US$2.70
US$3.83
+41.9%
20.1%US$5.00US$3.00n/a4
Apr ’25US$3.47
US$4.28
+23.2%
12.9%US$5.00US$3.50n/a4
Mar ’25US$3.54
US$4.28
+20.8%
12.9%US$5.00US$3.50n/a4
Feb ’25US$3.67
US$3.70
+0.8%
29.5%US$5.00US$2.30n/a4
Jan ’25US$3.46
US$3.27
-5.6%
28.1%US$4.50US$2.30n/a3
Dec ’24US$2.81
US$2.93
+4.4%
16.8%US$3.50US$2.30n/a3
Nov ’24US$1.84
US$3.20
+73.9%
19.6%US$4.00US$2.30US$3.864
Oct ’24US$2.07
US$3.20
+54.6%
19.6%US$4.00US$2.30US$3.234
Sep ’24US$2.46
US$3.26
+32.5%
17.6%US$4.00US$2.30US$3.005
Aug ’24US$2.33
US$3.35
+43.8%
13.0%US$4.00US$2.75US$3.425
Jul ’24US$2.26
US$3.44
+52.1%
13.0%US$4.00US$2.75US$3.034
Jun ’24US$2.27
US$3.44
+51.4%
13.0%US$4.00US$2.75US$2.954
May ’24US$2.52
US$3.50
+38.9%
13.4%US$4.00US$2.75US$2.704
Apr ’24US$2.30
US$3.50
+52.2%
13.4%US$4.00US$2.75US$3.474
Mar ’24US$2.31
US$3.50
+51.5%
15.4%US$4.00US$2.75US$3.543
Feb ’24US$3.23
US$3.69
+14.2%
24.1%US$5.00US$2.75US$3.674
Jan ’24US$2.51
US$3.55
+41.4%
23.7%US$5.00US$2.75US$3.465
Dec ’23US$2.80
US$3.55
+26.8%
23.7%US$5.00US$2.75US$2.815
Nov ’23US$1.97
US$3.31
+68.1%
30.8%US$5.00US$2.25US$1.844

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Travelzoo

US$234.0m

Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.

TZOO

US$19.51

7D

7.7%

1Y

110.0%

Enthusiast Gaming Holdings

CA$25.4m

An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.

EGLX.F

CA$0.12

7D

2.1%

1Y

-49.7%

JOYY

US$1.9b

Operates social media platforms that offer users engaging and experience across various video-based social platforms.

YY

US$34.75

7D

-4.0%

1Y

-11.6%