EchoStar Corporation (NASDAQ:SATS) Hisse Senedi, Fiyatı ve İşi Hala Sektörün Gerisinde Kalmasına Rağmen %28 Artış Gösterdi

EchoStar Corporation(NASDAQ:SATS) hisseleri, halihazırda güçlü bir performans göstermesine rağmen, son otuz günde %28'lik bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Daha geniş bir bakış açısıyla, geçen ayki kadar güçlü olmasa da, %15'lik tüm yıl kazancı da oldukça makul.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, EchoStar'ın 0,3x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 1x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 3x'in üzerinde P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Medya endüstrisine kıyasla şu anda hala bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

EchoStar için son analizimizi görüntüleyin

EchoStar Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Sektör son zamanlarda gelir artışı yaşarken, EchoStar'ın geliri geri vitese taktı, bu da harika değil. Görünüşe göre pek çok kişi, P/S oranını baskılayan zayıf gelir performansının devam etmesini bekliyor. Eğer şirketi hala beğeniyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olmalısınız, böylece gözden düşmüşken potansiyel olarak bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, EchoStar hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

EchoStar'ınki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım var.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %26'lık hayal kırıklığı yaratan bir düşüş kaydettiğinden heyecanlanacak bir şey değildi. Buna rağmen şirket son üç yılda muazzam bir gelir artışı sağlamayı başardı. Buna göre, hissedarlar memnun olacak, ancak aynı zamanda son 12 ay hakkında düşünmeleri gereken bazı ciddi soruları da olacak.

Şirketi takip eden dokuz analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin yıllık %1,0 oranında daralarak düşmesi bekleniyor. Sektörün yıllık %4,8 büyüme göstereceği tahmin edilirken, bu hayal kırıklığı yaratan bir sonuç.

Bunu göz önünde bulundurarak, EchoStar'ın F/K'sının sektördeki emsallerine yakın olmasını ilgi çekici buluyoruz. Bununla birlikte, gelirin tersine gitmesiyle P/S'nin henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Şirketin gelirlerini artıramaması halinde P/S'nin daha da düşük seviyelere inme potansiyeli var.

EchoStar'ın F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

EchoStar'ın hisse senedi fiyatı son zamanlarda yükseldi, ancak P/S'si hala mütevazı kalıyor. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Sektörün geri kalanından daha düşük olan gelir tahminleriyle, EchoStar'ın P/S'sinin spektrumun alt ucunda olması şaşırtıcı değil. Sektördeki diğer şirketler gelir artışı öngördüğünden, EchoStar'ın zayıf görünümü düşük F/K oranını haklı çıkarıyor. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Yatırım riskinin her zaman mevcut olan hayaletini göz önünde bulundurmak her zaman gereklidir. EchoStar ile ilgili 2 uyarı işareti tespit ettik ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.