Outbrain Inc.

NasdaqGS:OB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$250.2m

Outbrain Değerleme

OB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OB ( $4.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $106.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı70.1x
KazançlarUS$3.51m
Piyasa DeğeriUS$250.23m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.3x
CANP.Y Cian
12.4xn/aUS$237.9m
TZOO Travelzoo
16x34.7%US$213.8m
SY So-Young International
20x39.5%US$90.6m
EVER EverQuote
48.6x21.3%US$629.3m
OB Outbrain
70.1x47.7%US$250.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: OB Price-To-Earnings Oranı ( 70.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OB'nin PE Oranı, US Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CHR Cheer Holding
0.8xn/aUS$26.95m
MI NFT
2.2xn/aUS$13.47m
Bu PE aralığında başka şirket yok
OB 70.1xSektör Avg. 22.8xNo. of Companies5PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OB Price-To-Earnings Oranı ( 70.1 x) baz alındığında, US Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran70.1x
Adil PE Oran25.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 70.1 25.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.96
US$5.95
+20.0%
11.1%US$7.00US$5.30n/a4
Nov ’25US$4.40
US$6.00
+36.4%
10.2%US$7.00US$5.50n/a4
Oct ’25US$4.80
US$6.00
+25.0%
10.2%US$7.00US$5.50n/a4
Sep ’25US$5.10
US$6.00
+17.6%
10.2%US$7.00US$5.50n/a4
Aug ’25US$4.98
US$5.50
+10.4%
16.3%US$7.00US$4.50n/a5
Jul ’25US$4.83
US$5.40
+11.8%
15.9%US$7.00US$4.50n/a5
Jun ’25US$4.59
US$5.40
+17.6%
15.9%US$7.00US$4.50n/a5
May ’25US$4.23
US$5.02
+18.7%
22.4%US$7.00US$4.00n/a5
Apr ’25US$4.05
US$5.15
+27.2%
23.7%US$7.00US$4.00n/a4
Mar ’25US$3.47
US$5.02
+44.6%
20.4%US$7.00US$4.00n/a6
Feb ’25US$3.90
US$5.45
+39.7%
25.3%US$8.00US$4.00n/a6
Jan ’25US$4.38
US$5.96
+36.0%
29.9%US$9.00US$4.00n/a7
Dec ’24US$3.96
US$5.86
+47.9%
31.8%US$9.00US$4.00n/a7
Nov ’24US$4.06
US$6.50
+60.1%
21.4%US$9.00US$5.00US$4.407
Oct ’24US$4.87
US$6.50
+33.5%
21.4%US$9.00US$5.00US$4.807
Sep ’24US$5.92
US$6.50
+9.8%
21.4%US$9.00US$5.00US$5.107
Aug ’24US$5.16
US$5.92
+14.7%
26.9%US$9.00US$4.00US$4.986
Jul ’24US$4.92
US$5.75
+16.9%
27.4%US$9.00US$4.00US$4.836
Jun ’24US$4.83
US$5.90
+22.2%
28.6%US$9.00US$4.00US$4.595
May ’24US$3.87
US$6.17
+59.3%
23.2%US$8.00US$4.00US$4.236
Apr ’24US$4.13
US$6.17
+49.3%
23.2%US$8.00US$4.00US$4.056
Mar ’24US$4.30
US$6.13
+42.6%
29.5%US$9.00US$4.00US$3.476
Feb ’24US$4.95
US$5.92
+19.5%
33.2%US$9.00US$4.00US$3.906
Jan ’24US$3.62
US$5.92
+63.4%
33.2%US$9.00US$4.00US$4.386
Dec ’23US$3.86
US$6.80
+76.2%
25.3%US$9.00US$4.00US$3.965
Nov ’23US$4.35
US$7.40
+70.1%
18.8%US$9.00US$5.50US$4.065

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Travelzoo

US$213.9m

Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.

TZOO

US$18.11

7D

-6.5%

1Y

92.0%

TruGolf Holdings

US$6.4m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.48

7D

0.9%

1Y

-95.9%

Yalla Group

US$699.0m

Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.

YALA

US$4.40

7D

1.9%

1Y

-30.6%