Outbrain Inc.

NasdaqGS:OB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$566.9m

Outbrain Değerleme

OB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$55.34
Fair Value
89.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: OB ( $6.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $55.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OB neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OB için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OB'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OB'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışUS$903.52m
Piyasa DeğeriUS$566.93m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
EVER EverQuote
1.8x15.5%US$733.9m
YALA Yalla Group
2x6.5%US$673.6m
ZIP ZipRecruiter
1.4x1.3%US$680.0m
MAX MediaAlpha
0.9x18.6%US$764.8m
OB Outbrain
0.6x30.6%US$566.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: OB, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OB'nin PS Oranı, US Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BZFD BuzzFeed
0.4xn/aUS$90.82m
AREN Arena Group Holdings
0.3xn/aUS$63.60m
SST System1
0.1x1.4%US$61.45m
BLCT BlueCity Holdings
0.4xn/aUS$57.70m
OB 0.6xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies20PS01.63.24.86.48+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OB Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, US Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: OB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.07
US$8.20
+35.1%
18.2%US$10.00US$6.00n/a4
Feb ’26US$6.01
US$7.33
+21.9%
17.4%US$9.00US$5.50n/a4
Jan ’26US$7.18
US$6.70
-6.7%
22.1%US$9.00US$5.30n/a4
Dec ’25US$5.43
US$5.95
+9.6%
11.1%US$7.00US$5.30n/a4
Nov ’25US$4.40
US$6.00
+36.4%
10.2%US$7.00US$5.50n/a4
Oct ’25US$4.80
US$6.00
+25.0%
10.2%US$7.00US$5.50n/a4
Sep ’25US$5.10
US$6.00
+17.6%
10.2%US$7.00US$5.50n/a4
Aug ’25US$4.98
US$5.50
+10.4%
16.3%US$7.00US$4.50n/a5
Jul ’25US$4.83
US$5.40
+11.8%
15.9%US$7.00US$4.50n/a5
Jun ’25US$4.59
US$5.40
+17.6%
15.9%US$7.00US$4.50n/a5
May ’25US$4.23
US$5.02
+18.7%
22.4%US$7.00US$4.00n/a5
Apr ’25US$4.05
US$5.15
+27.2%
23.7%US$7.00US$4.00n/a4
Mar ’25US$3.47
US$5.02
+44.6%
20.4%US$7.00US$4.00n/a6
Feb ’25US$3.90
US$5.45
+39.7%
25.3%US$8.00US$4.00US$6.016
Jan ’25US$4.38
US$5.96
+36.0%
29.9%US$9.00US$4.00US$7.187
Dec ’24US$3.96
US$5.86
+47.9%
31.8%US$9.00US$4.00US$5.437
Nov ’24US$4.06
US$6.50
+60.1%
21.4%US$9.00US$5.00US$4.407
Oct ’24US$4.87
US$6.50
+33.5%
21.4%US$9.00US$5.00US$4.807
Sep ’24US$5.92
US$6.50
+9.8%
21.4%US$9.00US$5.00US$5.107
Aug ’24US$5.16
US$5.92
+14.7%
26.9%US$9.00US$4.00US$4.986
Jul ’24US$4.92
US$5.75
+16.9%
27.4%US$9.00US$4.00US$4.836
Jun ’24US$4.83
US$5.90
+22.2%
28.6%US$9.00US$4.00US$4.595
May ’24US$3.87
US$6.17
+59.3%
23.2%US$8.00US$4.00US$4.236
Apr ’24US$4.13
US$6.17
+49.3%
23.2%US$8.00US$4.00US$4.056
Mar ’24US$4.30
US$6.13
+42.6%
29.5%US$9.00US$4.00US$3.476
Feb ’24US$4.95
US$5.92
+19.5%
33.2%US$9.00US$4.00US$3.906

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 23:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Outbrain Inc. 9 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ross SandlerBarclays
Zachary CumminsB. Riley Securities, Inc.
Daniel DayB. Riley Securities, Inc.