National CineMedia, Inc.

NasdaqGS:NCMI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$653.0m

National CineMedia Değerleme

NCMI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NCMI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NCMI ( $6.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $23.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NCMI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NCMI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NCMI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NCMI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NCMI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NCMI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.7x
SatışUS$245.30m
Piyasa DeğeriUS$653.02m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NCMI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NCMI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.7x
PUBM PubMatic
2.7x7.9%US$772.9m
CTV Innovid
3x9.0%US$453.1m
BOC Boston Omaha
4.5x6.0%US$468.4m
PERI Perion Network
0.7x-8.7%US$408.5m
NCMI National CineMedia
2.7x11.8%US$653.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: NCMI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.7x) kıyasla oran (2.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NCMI'nin PS Oranı, US Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

42 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PARA Paramount Global
0.3x1.5%US$7.74b
DISH DISH Network
0.2x-1.3%US$3.08b
STGW Stagwell
0.3x5.0%US$2.06b
ATUS Altice USA
0.1x-2.4%US$1.19b
NCMI 2.7xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies42PS01.63.24.86.48+
42 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NCMI Price-To-Sales Oranı ( 2.7 x) baz alındığında, US Media sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NCMI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NCMI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.7x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NCMI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.7 1.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NCMI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.88
US$8.06
+17.2%
4.6%US$8.50US$7.50n/a4
Nov ’25US$7.17
US$7.50
+4.6%
12.5%US$8.50US$6.00n/a4
Oct ’25US$6.80
US$7.50
+10.3%
12.5%US$8.50US$6.00n/a4
Sep ’25US$6.89
US$7.50
+8.9%
12.5%US$8.50US$6.00n/a4
Aug ’25US$5.77
US$6.50
+12.7%
10.9%US$7.50US$6.00n/a3
Jul ’25US$4.22
US$6.33
+50.1%
13.4%US$7.50US$5.50n/a3
Jun ’25US$5.55
US$6.33
+14.1%
13.4%US$7.50US$5.50n/a3
May ’25US$4.47
US$6.08
+36.1%
8.4%US$6.75US$5.50n/a3
Apr ’25US$5.32
US$6.08
+14.3%
8.4%US$6.75US$5.50n/a3
Mar ’25US$4.15
US$5.00
+20.5%
14.1%US$6.00US$4.50n/a3
Feb ’25US$4.05
US$5.00
+23.5%
14.1%US$6.00US$4.50n/a3
Jan ’25US$4.14
US$5.00
+20.8%
14.1%US$6.00US$4.50n/a3
Dec ’24US$3.95
US$5.50
+39.2%
9.1%US$6.00US$5.00n/a2
Nov ’24US$3.92
US$4.85
+23.7%
23.7%US$6.00US$3.70US$7.172
Oct ’24US$4.49
US$4.85
+8.0%
23.7%US$6.00US$3.70US$6.802
Sep ’24US$4.43
US$4.35
-1.8%
14.9%US$5.00US$3.70US$6.892
Mar ’24US$2.18
US$18.75
+759.3%
86.7%US$35.00US$2.50US$4.152
Feb ’24US$2.65
US$18.75
+607.5%
86.7%US$35.00US$2.50US$4.052
Jan ’24US$2.20
US$20.00
+809.1%
75.0%US$35.00US$5.00US$4.142
Dec ’23US$4.33
US$20.00
+361.6%
75.0%US$35.00US$5.00US$3.952
Nov ’23US$4.29
US$22.50
+424.6%
77.8%US$40.00US$5.00US$3.922

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Alphabet

US$2.0t

Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.

GOOGL

US$164.76

7D

-4.5%

1Y

20.5%

Enthusiast Gaming Holdings

CA$25.4m

An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.

EGLX.F

CA$0.11

7D

-1.2%

1Y

-54.7%

Travelzoo

US$234.0m

Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.

TZOO

US$19.82

7D

9.4%

1Y

110.9%