Magnite, Inc. (NASDAQ:MGNI) Hisselerinin %29 Yükselmesinin Ardından Gelirler Hikayeyi Anlatmıyor

Magnite, Inc.(NASDAQ:MGNI) hisseleri, halihazırda güçlü bir performans göstermesine rağmen, son otuz günde %29'luk bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Daha geriye baktığımızda, son on iki aydaki %12'lik artış, son 30 gündeki güce rağmen çok da kötü değil.

Fiyatta böylesine büyük bir sıçramadan sonra, ABD Medya sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının P/S oranlarının 1x'in altında olduğu düşünüldüğünde, Magnite'in 2,7x fiyat-satış oranıyla (veya "P/S") araştırmaya değmeyen bir hisse senedi olduğunu düşünmek için affedilebilirsiniz. Yine de, P/S'yi olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir çünkü neden bu kadar yüksek olduğunun bir açıklaması olabilir.

Magnite için son analizimize göz atın

Magnite'in P/S Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Magnite, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. Görünüşe göre birçok kişi güçlü gelir performansının devam etmesini bekliyor ve bu da F/K'yı yükseltiyor. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Magnite hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Magnite'ın Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Magnite'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörden daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %7,4'lük kayda değer bir artış gösterdi. Bu artış, son üç yılda gelirlerin toplamda %180 oranında arttığı mükemmel bir dönemle desteklendi. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Şirketi takip eden sekiz analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %7,2 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %7,0'lık büyüme oranına benzer bir seyir izliyor.

Bunun ışığında, Magnite'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması ilginçtir. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça ortalama büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için ödeme yapmaya istekli. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini hayal kırıklığına hazırlıyor olabilir.

Magnite'in F/K'sındaki Alt Çizgi

Magnite'in P/S'si, hisseleri güçlü bir şekilde yükseldiğinden beri yükselişte. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Analistler Magnite'in gelirlerinin sektörün geri kalanıyla aynı seviyede büyüyeceğini tahmin ediyor ve bu da yüksek F/K oranının beklenmedik olmasına yol açıyor. Gelir rakamlarının dünyayı ateşe vermediği gerçeği, şirketin yüksek F/K oranının uzun vadede sürdürülebilir olabileceği konusunda bizi şüpheye düşürüyor. Mevcut fiyat-satış oranını haklı çıkarmak için olumlu bir değişikliğe ihtiyaç var.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Magnite için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.