Yatırımcılar Lionsgate Studios Corp'u (NASDAQ:LION) Geri Çekiyor

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Eğlence sektöründe 1,3x'e yakın bir medyan fiyat-satış (veya "F/S") oranıyla, Lionsgate Studios Corp. şirketinin (NASDAQ:LION) 1x olan F/S oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz. Ancak, P/S için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Lionsgate Studios için son analizimize göz atın

Lionsgate Stüdyoları Nasıl Performans Gösteriyor?

Örnek olarak, Lionsgate Studios'un gelirleri geçen yıl kötüleşti ki bu hiç de ideal bir durum değil. Bir olasılık, P/S'nin ılımlı olmasıdır çünkü yatırımcılar şirketin yakın gelecekte daha geniş sektörle uyumlu olmak için hala yeterli olabileceğini düşünmektedir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Analist tahminlerimiz yok, ancak Lionsgate Studios' un kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Lionsgate Stüdyoları İçin Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Lionsgate Studios'unki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörle eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım var.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %2,1'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Yine de, son üç yıllık dönemde, tatmin edici olmayan kısa vadeli performansına rağmen, gelirde genel olarak %53'lük mükemmel bir artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak gelirlerini artırma konusunda çok iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Önümüzdeki 12 ay içinde yalnızca %11 büyüme göstermesi beklenen sektörle karşılaştırıldığında, şirketin ivmesi son orta vadeli yıllıklandırılmış gelir sonuçlarına göre daha güçlü.

Bunun ışığında, Lionsgate Studios'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı seviyede olması ilginç. Çoğu yatırımcı şirketin son büyüme oranlarını koruyabileceğine ikna olmamış olabilir.

Anahtar Çıkarım

Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Şaşırtıcı bir şekilde, Lionsgate Studios üç yıllık gelir trendlerinin mevcut sektör beklentilerinden daha iyi göründüğü için F/K'sına tahmin ettiğimiz kadar katkıda bulunmadığını açıkladı. Sektörden daha hızlı büyüyen güçlü gelirler gördüğümüzde, P/S oranı üzerinde baskı yaratan şeyin yalnızca potansiyel riskler olduğunu varsayabiliriz. En azından son orta vadeli gelir trendleri devam ederse fiyat düşüşü riski düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirin biraz dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Dikkate alınması gereken başka hayati risk faktörleri de var ve Lionsgate Studios için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 2 uyarı işareti keşfettik (1 tanesi biraz endişe verici!).

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.