36Kr Holdings Inc. (NASDAQ:KRKR) Hisseleri %30 Sıçradı Ancak Şirket Hala Sektörün Gerisinde

36Kr Holdings Inc.(NASDAQ:KRKR) hisse fiyatı geçtiğimiz ay çok iyi bir performans göstererek %30'luk mükemmel bir kazanç elde etti. Ancak geçen ay, hisse fiyatının geçen yılki %52'lik düşüşünü iyileştirmek için çok az şey yaptı.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, 36Kr Holdings 0,4x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala alım sinyalleri gönderiyor olabilir, ABD'deki İnteraktif Medya ve Hizmetler sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 1,4x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve 4x'ten daha yüksek P/S'nin bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Bununla birlikte, P/S'nin neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, bu oranı olduğu gibi kabul etmek akıllıca olmayacaktır.

36Kr Holdings için son analizimizi görüntüleyin

36Kr Holdings'in Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

36Kr Holdings'in son dönemdeki gelir artışı muhteşem olmasa da tatmin edici olarak değerlendirilmelidir. Bir olasılık, yatırımcıların bu iyi gelir artışının aslında yakın gelecekte daha geniş sektörün altında performans gösterebileceğini düşünmeleri nedeniyle P / S oranının düşük olmasıdır. 36Kr Holdings'te yükselişe geçenler, durumun böyle olmadığını umacak ve böylece hisse senedini daha düşük bir değerlemeyle alabilecekler.

36Kr Holdings için herhangi bir analist tahmini bulunmamakla birlikte, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışında nasıl bir performans sergilediğini görmek için bu ücretsiz veri açısından zengin görselleştirmeye bir göz atın.

36Kr Holdings'in Gelir Büyümesi Nasıl Seyrediyor?

36Kr Holdings'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %5,5'lik kayda değer bir artış gösterdi. Ancak, son üç yıllık dönemde gelirde %12'lik tatsız bir düşüş görüldüğü için bu yeterli olmadı. Buna göre, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları konusunda karamsarlığa kapılmışlardır.

Önümüzdeki 12 ay içinde %13 büyüme göstermesi beklenen sektörle karşılaştırıldığında, şirketin son orta vadeli gelir sonuçlarına göre aşağı yönlü ivme göstermesi oldukça düşündürücü bir tablo oluşturuyor.

Bu bilgiler ışığında, 36Kr Holdings'in sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesine şaşırmıyoruz. Bununla birlikte, gelirin tersine gitmesiyle F/K'nın henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Şirketin ciro büyümesini artırmaması halinde F/K'nın daha da düşük seviyelere inme potansiyeli bulunuyor.

Son Söz

36Kr Holdings'in hisse fiyatı son zamanlarda yükselmesine rağmen, F/K'sı hala diğer şirketlerin çoğunun gerisinde. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

36Kr Holdings'i incelediğimizde, sektörün büyüyeceği öngörüldüğünden, şirketin geçmiş orta vadede azalan gelirinin düşük fiyat-satış oranında önemli bir faktör olduğunu doğruladık. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Mevcut koşullar göz önüne alındığında, son orta vadeli gelir eğilimlerinin devam etmesi halinde hisse fiyatının yakın gelecekte her iki yönde de önemli bir hareket yaşaması olası görünmüyor.

Her zaman mevcut olan yatırım riski hayaletini göz önünde bulundurmak gerekir. 36Kr Holdings ile ilgili 2 uyarı işareti tespit ettik (en az 1 tanesi önemli) ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.