Gambling.com Group Limited

NasdaqGM:GAMB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$508.3m

Gambling.com Group Değerleme

GAMB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GAMB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GAMB ( $14.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $48.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GAMB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GAMB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GAMB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GAMB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GAMB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GAMB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
KazançlarUS$29.12m
Piyasa DeğeriUS$508.30m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GAMB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GAMB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması59x
PERI Perion Network
8.4x-66.6%US$393.7m
PUBM PubMatic
42.6x4.6%US$737.5m
IAS Integral Ad Science Holding
52x26.9%US$1.7b
MGNI Magnite
132.9x51.9%US$2.3b
GAMB Gambling.com Group
17.5x19.1%US$508.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GAMB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.5x) kıyasla oran (59x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GAMB'nin PE Oranı, US Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
GTN Gray Television
2x-28.2%US$311.55m
SGRP SPAR Group
3.5x-89.1%US$43.38m
ANTE AirNet Technology
0.2xn/aUS$5.67m
GAMB 17.5xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies8PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GAMB Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, US Media sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GAMB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GAMB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Oran18.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GAMB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 18.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GAMB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$14.49
US$17.71
+22.3%
7.8%US$20.00US$16.00n/a7
Dec ’25US$13.26
US$15.57
+17.4%
9.6%US$18.00US$13.00n/a7
Nov ’25US$9.52
US$14.29
+50.1%
11.7%US$18.00US$13.00n/a7
Oct ’25US$10.02
US$14.29
+42.6%
11.7%US$18.00US$13.00n/a7
Sep ’25US$10.19
US$14.29
+40.2%
11.7%US$18.00US$13.00n/a7
Aug ’25US$9.33
US$12.86
+37.8%
17.8%US$18.00US$10.00n/a7
Jul ’25US$7.89
US$12.86
+63.0%
17.8%US$18.00US$10.00n/a7
Jun ’25US$7.73
US$12.86
+66.3%
17.8%US$18.00US$10.00n/a7
May ’25US$8.92
US$15.21
+70.6%
9.9%US$18.00US$13.00n/a7
Apr ’25US$9.29
US$15.33
+65.1%
10.4%US$18.00US$13.00n/a6
Mar ’25US$8.95
US$16.00
+78.8%
10.8%US$18.00US$13.00n/a6
Feb ’25US$9.26
US$16.00
+72.8%
10.8%US$18.00US$13.00n/a6
Jan ’25US$9.75
US$16.67
+70.9%
6.6%US$18.00US$15.00n/a6
Dec ’24US$9.69
US$16.67
+72.0%
6.6%US$18.00US$15.00US$13.266
Nov ’24US$12.94
US$17.00
+31.4%
4.8%US$18.00US$16.00US$9.526
Oct ’24US$13.08
US$16.86
+28.9%
4.9%US$18.00US$16.00US$10.027
Sep ’24US$14.05
US$16.86
+20.0%
4.9%US$18.00US$16.00US$10.197
Aug ’24US$12.17
US$13.63
+12.0%
7.3%US$15.00US$12.00US$9.338
Jul ’24US$10.24
US$13.33
+30.2%
9.4%US$15.00US$12.00US$7.896
Jun ’24US$10.33
US$13.50
+30.7%
11.1%US$15.00US$12.00US$7.734
May ’24US$9.50
US$13.25
+39.5%
9.8%US$15.00US$12.00US$8.924
Apr ’24US$9.91
US$13.25
+33.7%
9.8%US$15.00US$12.00US$9.294
Mar ’24US$9.52
US$12.67
+33.1%
7.4%US$14.00US$12.00US$8.953
Feb ’24US$9.68
US$12.67
+30.9%
7.4%US$14.00US$12.00US$9.263
Jan ’24US$9.15
US$12.67
+38.4%
7.4%US$14.00US$12.00US$9.753
Dec ’23US$10.11
US$12.67
+25.3%
7.4%US$14.00US$12.00US$9.693

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 08:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gambling.com Group Limited 8 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David BainB. Riley Securities, Inc.
William LampenBTIG
Ryan SigdahlCraig-Hallum Capital Group LLC