Gaia Değerleme

GAIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GAIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GAIA ( $6.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $64.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GAIA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GAIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GAIA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GAIA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GAIA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GAIA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.7x
SatışUS$86.64m
Piyasa DeğeriUS$151.29m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GAIA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GAIA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.6x
LVO LiveOne
0.7x7.4%US$84.0m
FCHL Fitness Champs Holdings
22.5xn/aUS$74.3m
CURI CuriosityStream
1.9x8.8%US$100.4m
CNVS Cineverse
1.4x15.4%US$62.2m
GAIA Gaia
1.7x13.0%US$151.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: GAIA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (6.6x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GAIA'nin PS Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
IQ iQIYI
0.4x2.6%US$1.87b
LGF.A Lions Gate Entertainment
0.5x5.1%US$1.77b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.4x9.0%US$1.71b
RDBX Redbox Entertainment
0.08x34.4%US$76.65m
GAIA 1.7xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies26PS0246810+
26 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GAIA Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GAIA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GAIA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.7x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GAIA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.7 1.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GAIA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.47
US$8.17
+26.3%
16.1%US$10.00US$7.00n/a3
Nov ’25US$5.41
US$6.25
+15.5%
4.0%US$6.50US$6.00n/a2
Oct ’25US$4.67
US$6.25
+33.8%
4.0%US$6.50US$6.00n/a2
Sep ’25US$4.76
US$6.25
+31.3%
4.0%US$6.50US$6.00n/a2
Aug ’25US$4.84
US$6.45
+33.3%
7.0%US$6.90US$6.00n/a2
Jan ’24US$2.38
US$6.00
+152.1%
33.3%US$8.00US$4.00US$2.702
Dec ’23US$2.57
US$6.00
+133.5%
33.3%US$8.00US$4.00US$2.782
Nov ’23US$2.40
US$7.00
+191.7%
42.9%US$10.00US$4.00US$2.742

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin