Piyasa Gaia, Inc. (NASDAQ:GAIA) Hisselerini %26 Yükseltti Ancak Daha Fazlasını Yapabilir

Gaia, Inc.(NASDAQ:GAIA) hissedarları sabırlarının karşılığını geçtiğimiz ay hisse fiyatlarındaki %26'lık artışla aldı. Daha geriye bakıldığında, son 30 gündeki güce rağmen son on iki aydaki %19'luk artış çok da kötü değil.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, Amerika Birleşik Devletleri Eğlence sektöründeki medyan P/S yaklaşık 1,3x ile benzer iken Gaia'nın 1,1x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranının kayda değer olduğunu düşünen pek fazla kişi olmayacaktır. Bu durum pek dikkat çekmese de, eğer F/K oranı makul değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Gaia için son analizimize bakın

Gaia'nın F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Gaia'nın azalan gelirleri, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış gören diğer şirketlere kıyasla kötü olduğundan, Gaia son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu zayıf gelir performansının tersine döneceğini düşünmeleri nedeniyle F/K oranının ılımlı olmasıdır. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilir.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Gaia hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Büyümesi Metrikleri K/S Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Gaia'nınki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörle eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım var.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %2,0'lık sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Üç yıllık gelir artışı toplamda hala %20 gibi kayda değer bir oranda olduğu için, bu durum şirketin uzun vadedeki iyi gidişatına gölge düşürdü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen tek analistin tahminine göre önümüzdeki yıl %17'lik bir büyüme bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen %11'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek olacak.

Bu bilgiler ışığında, Gaia'nın sektöre kıyasla oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.

Son Söz

Hisseleri önemli ölçüde yükseldi ve şimdi Gaia'nın F/K'sı sektör ortalaması aralığına geri döndü. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Sektörü geride bırakan cazip gelir artışı rakamlarına rağmen, Gaia'nın F/K'sı beklediğimiz gibi değil. Belki de gelir tahminlerindeki belirsizlik, F/K oranını sektörün geri kalanıyla tutarlı tutan şeydir. Ancak, analistlerin tahminlerine katılıyorsanız, hisse senedini cazip bir fiyattan alabilirsiniz.

Bir sonraki adımı atmadan önce, Gaia için ortaya çıkardığımız 2 uyarı işaretini bilmelisiniz.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.