Dolphin Entertainment Değerleme
DLPN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DLPN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: DLPN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DLPN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
DLPN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: DLPN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| DLPN'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.2x |
| Satış | US$51.39m |
| Piyasa Değeri | US$12.05m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 52.3x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
DLPN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.2x | ||
MMTR.S Mills Music Trust | 8x | n/a | US$10.3m |
SOGP Sound Group | 0.03x | n/a | US$8.8m |
GMM Global Mofy AI | 0.3x | n/a | US$9.1m |
CPOP Pop Culture Group | 0.3x | n/a | US$16.6m |
DLPN Dolphin Entertainment | 0.2x | 9.9% | US$12.1m |
Price-To-Sales vs Akranlar: DLPN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (2.2x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
DLPN'nin PS Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 25 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 1.4x | 9.1% | |
DLPN Dolphin Entertainment | 0.2x | 9.9% | US$12.05m |
IQ iQIYI | 0.5x | 2.5% | US$1.87b |
AMC AMC Entertainment Holdings | 0.4x | 9.0% | US$1.71b |
| 25 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 1.4x | 27.1% | |
DLPN Dolphin Entertainment | 0.2x | 110.6% | US$12.05m |
Price-To-Sales vs Sektör: DLPN Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
DLPN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.2x |
| Adil PS Oran | 0.6x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: DLPN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Travelzoo
US$234.0m
Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.
TZOO
US$19.51
7D
7.7%
1Y
110.0%
Enthusiast Gaming Holdings
CA$25.4m
An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.
EGLX.F
CA$0.12
7D
2.1%
1Y
-49.7%
JOYY
US$1.9b
Operates social media platforms that offer users engaging and experience across various video-based social platforms.
YY
US$34.75
7D
-4.0%
1Y
-11.6%