Piyasa, Pop Culture Group Co, Ltd'nin (NASDAQ:CPOP) Gelirlerinden Gördüklerini Henüz Beğenmedi ve Hisseler %26 Düştü

Pop Culture Group Co, Ltd(NASDAQ:CPOP) hisseleri son bir ay içinde %26 gibi kayda değer bir oranda gerileyerek son dönemdeki sağlam performansının önemli bir kısmını tersine çevirdi. Son düşüş, bu süre zarfında %76'lık bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Fiyatı önemli ölçüde düştüğü için, Pop Culture Group'un 0,4x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 1,2x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 4x'in üzerinde P/S'nin oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Eğlence sektörüne kıyasla şu anda bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Pop Culture Group için son analizimize göz atın

Pop Culture Group Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Örneğin, Pop Culture Group'un gelirlerinin düşmesi nedeniyle son zamanlarda finansal performansının zayıf olduğunu düşünün. Belki de piyasa, son gelir performansının sektöre ayak uydurmak için yeterince iyi olmadığına inanıyor ve bu da P/S oranının düşmesine neden oluyor. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umarsınız, böylece potansiyel olarak gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Analist tahminlerimiz yok, ancak Pop Culture Group'un kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Pop Culture Group'unki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %43 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Her şeye rağmen, daha önceki büyüme dönemi sayesinde gelirler üç yıl öncesine göre toplamda %18 oranında artmayı başardı. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Bu durum, önümüzdeki yıl %12 oranında büyümesi beklenen sektörün geri kalanının aksine, şirketin son orta vadeli yıllıklandırılmış büyüme oranlarından önemli ölçüde daha yüksektir.

Bu bilgiler ışığında, Pop Culture Group'un neden sektörden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre pek çok hissedar, sektörün gerisinde kalmaya devam edeceğine inandıkları bir şirketi ellerinde tutmaktan rahatsız olmuş.

Anahtar Çıkarım

Pop Culture Group'un son zamanlardaki zayıf hisse fiyatı, F/K'sını diğer Eğlence şirketlerinin altına çekti. Tipik olarak, yatırım kararları alınırken fiyat-satış oranlarına çok fazla bakılmaması konusunda uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya koyabilir.

Pop Culture Group üzerinde yaptığımız inceleme, şirketin son üç yıldaki gelir eğilimlerinin, mevcut sektör beklentilerinin altında kaldığı göz önüne alındığında, şüphelendiğimiz gibi, düşük fiyat-satış oranında önemli bir faktör olduğunu doğrulamaktadır. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K oranını kabul ediyorlar. Son orta vadeli gelir trendleri devam ederse, hisse fiyatının yakın zamanda talihinin tersine döneceğini görmek zor.

Her zaman mevcut olan yatırım riski hayaletini göz önünde bulundurmak gerekir. Pop Culture Group ile 4 uyarı işareti belirledik ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Bu riskler Pop Culture Group hakkındaki görüşlerinizi yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.