Kazançlar Yenildi: Comcast Corporation Analist Tahminlerini Aştı ve Analistler Modellerini Güncelliyor

Geçtiğimiz hafta, Comcast Corporation 'ın(NASDAQ:CMCSA) üç aylık sonuçlarını piyasaya açıkladığını görmüş olabilirsiniz. İlk tepkiler olumlu olmadı ve hisseler geçtiğimiz hafta %4,2 düşüşle 38,57 ABD dolarına geriledi. Sonuç genel olarak olumluydu - 30 milyar ABD doları tutarındaki gelirler analistlerin tahminleriyle uyumlu olsa da, Comcast hisse başına 0,97 ABD doları ile beklenenden biraz daha fazla yasal kâr elde ederek sürpriz yaptı. Analistler genellikle her kazanç raporunda tahminlerini güncellerler ve biz de onların tahminlerine bakarak şirket hakkındaki görüşlerinin değişip değişmediğini ya da dikkat edilmesi gereken yeni endişeler olup olmadığını değerlendirebiliriz. Biz de önümüzdeki yıl bizi nelerin beklediğini görmek için en son kazanç sonrası yasal konsensüs tahminlerini topladık.

Comcast için en son analizimize bakın

Geçen haftaki kazanç raporunun ardından, Comcast'in 28 analisti, 2024 gelirlerinin yaklaşık olarak son 12 ay ile aynı doğrultuda 124,2 milyar ABD Doları olacağını tahmin ediyor. Hisse başına yasal gelirin ise yaklaşık olarak son 12 ay ile uyumlu bir şekilde 3,89 ABD$ olacağı tahmin ediliyor. Oysa son kazançlardan önce, analistler 2024 yılında 124,2 milyar ABD$ gelir ve 3,93 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) bekliyorlardı. Konsensüs analistleri, tahminlerinde büyük bir değişiklik olmadığı için bu sonuçlarda şirkete bakışlarını değiştirecek bir şey görmemiş gibi görünüyor.

Gelir veya kazanç tahminlerinde ya da 48,50 ABD$ olan fiyat hedefinde herhangi bir değişiklik olmaması, şirketin son sonuçlarında beklentileri karşıladığını göstermektedir. Aykırı görüşlerin ortalamadan ne kadar farklı olduğunu değerlendirmek için analist tahminlerinin aralığına bakmak da öğretici olabilir. Şu anda, en yükseliş yanlısı analist Comcast'i hisse başına 56,00 ABD Doları olarak değerlendirirken, en düşüş yanlısı 42,00 ABD Doları olarak fiyatlandırıyor. Değerlemelerin bu kadar dar bir aralıkta olması, analistlerin işletmenin değeri konusunda benzer görüşleri paylaştığını gösteriyor.

Şimdi daha büyük resme baktığımızda, bu tahminleri anlamanın yollarından biri, hem geçmiş performansla hem de sektör büyüme tahminleriyle nasıl karşılaştırıldıklarını görmektir. Comcast'in gelir artışının önemli ölçüde yavaşlayacağına dair bir beklenti olduğu oldukça açık. 2024 yılı sonuna kadar gelirlerin yıllık bazda %2,5 büyüme göstermesi bekleniyor. Bu, son beş yıldaki %4,1'lik tarihsel büyüme oranıyla karşılaştırılıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu sektörde analist kapsamındaki diğer şirketlerin gelirlerinin yılda %3,2 oranında artacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla, gelir artışının yavaşlaması beklenirken, daha geniş bir sektörün de Comcast'ten daha hızlı büyümesinin beklendiği oldukça açık.

Alt Çizgi

Buradan çıkarılacak en önemli sonuç, analistlerin işletmenin önceki hisse başına kazanç tahminlerine uygun performans gösterdiğini yeniden teyit etmeleriyle birlikte duyarlılıkta büyük bir değişiklik olmadığıdır. Artı tarafta, gelir tahminlerinde önemli bir değişiklik olmadı; ancak tahminler sektörün genelinden daha kötü performans göstereceklerini ima ediyor. Konsensüs fiyat hedefinde gerçek bir değişiklik olmadı, bu da işletmenin içsel değerinin son tahminlerle büyük bir değişikliğe uğramadığını gösteriyor.

Bununla birlikte, şirketin kazançlarının uzun vadeli yörüngesi gelecek yıldan çok daha önemli. Birden fazla Comcast analistinden 2026 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Yine de her zaman riskleri düşünmelisiniz. Örnek olarak, Comcast için dikkat etmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.