Advantage Solutions Inc. (NASDAQ:ADV) Hisseleri %53 Arttıktan Sonra Bile Yetersiz Büyüme Nedeniyle Geride Kaldı

Advantage Solutions Inc.(NASDAQ:ADV) hisseleri gerçekten etkileyici bir ay geçirdi ve öncesinde sallantılı bir dönemden sonra %53 değer kazandı. Son dalgalanmanın ardından yıllık kazanç %105'e ulaşarak yatırımcıların dikkatini çekti.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, Advantage Solutions şu anda 0,3x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla hala yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Medya sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 0,9x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 3x'ten daha yüksek P/S bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Advantage Solutions için son analizimize göz atın

Advantage Solutions'ın Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Advantage Solutions, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu güçlü gelir performansının ileride daha az etkileyici olabileceğini düşünmeleri nedeniyle P/S oranının düşük olmasıdır. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri var.

Analistlerin Advantage Solutions'ın geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Advantage Solutions'ın Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Advantage Solutions'ın P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %6,7 gibi kayda değer bir artış göstermiştir. Kısmen son 12 aylık büyüme sayesinde gelirler üç yıl öncesine kıyasla toplamda %28 artmıştır. Buna göre, hissedarlar muhtemelen orta vadeli gelir artışı oranlarından memnun kalacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen dört analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %2,2'lik bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının %33 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bu bilgilerle Advantage Solutions'ın neden sektörden daha düşük bir P/S ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye istekli.

Advantage Solutions'ın F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Advantage Solutions'ın hisse senedi fiyatı son zamanlarda yükseldi, ancak F/K'sı hala mütevazı. Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Advantage Solutions'ın düşük F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi sektörün genelinden daha düşük olması nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük P/S'yi kabul ediyorlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Ayrıca, Advantage Solutions için dikkate almanız gereken 1 uyarı işareti bulduğumuzu belirtmekte fayda var.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, kazançlarını güçlü bir şekilde artıran ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyona göz atmak isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.