West African Resources Limited

OTCPK:WFRS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.1b

West African Resources Değerleme

WFRS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WFRS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WFRS.F ( $0.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $4.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WFRS.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WFRS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WFRS.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WFRS.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WFRS.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WFRS.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
KazançlarAU$154.70m
Piyasa DeğeriAU$1.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WFRS.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WFRS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.7x
DRD DRDGOLD
10.8xn/aUS$765.9m
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.3x2.9%US$3.0b
MUX McEwen Mining
4.2x-106.9%US$432.9m
CMCL Caledonia Mining
19.4x64.8%US$179.8m
WFRS.F West African Resources
11x28.6%US$1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WFRS.F Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WFRS.F'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.68m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
WFRS.F 11.0xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies6PE01020304050+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WFRS.F Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WFRS.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WFRS.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WFRS.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WFRS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$1.71
0%
23.9%US$2.39US$1.35n/a4
Dec ’25US$0.91
US$1.72
+89.5%
25.9%US$2.45US$1.33n/a4
Nov ’25US$1.07
US$1.72
+61.2%
25.9%US$2.45US$1.33n/a4
Oct ’25US$1.35
US$1.54
+14.2%
24.3%US$2.11US$1.11n/a4
Sep ’25US$1.04
US$1.34
+28.7%
15.7%US$1.62US$1.11n/a3
Aug ’25US$0.65
US$1.30
+99.5%
15.7%US$1.57US$1.08n/a3
Jul ’25US$1.05
US$1.46
+39.3%
7.4%US$1.60US$1.33n/a3
Jun ’25US$0.89
US$1.33
+49.8%
16.3%US$1.59US$1.06n/a3
May ’25US$0.70
US$1.22
+73.9%
18.2%US$1.55US$1.00n/a4
Apr ’25US$0.75
US$1.12
+49.8%
11.7%US$1.31US$0.98n/a4
Mar ’25US$0.53
US$1.06
+99.2%
9.9%US$1.17US$0.91n/a4
Feb ’25US$0.61
US$1.06
+73.5%
7.9%US$1.18US$0.94n/a4
Jan ’25US$0.40
US$1.09
+173.1%
13.5%US$1.33US$0.93n/a4
Dec ’24US$0.69
US$1.01
+47.1%
16.2%US$1.31US$0.85US$0.915
Nov ’24US$0.50
US$0.99
+97.9%
16.2%US$1.28US$0.82US$1.075
Oct ’24US$0.42
US$1.06
+152.3%
14.8%US$1.34US$0.87US$1.355
Sep ’24US$0.60
US$1.06
+76.6%
14.8%US$1.34US$0.87US$1.045
Aug ’24US$0.55
US$1.06
+92.7%
14.8%US$1.34US$0.87US$0.655
Jul ’24US$0.53
US$1.06
+101.4%
16.1%US$1.32US$0.85US$1.054
Jun ’24US$0.61
US$1.08
+76.9%
15.8%US$1.34US$0.86US$0.894
May ’24US$0.70
US$1.07
+51.4%
15.8%US$1.33US$0.86US$0.704
Apr ’24US$0.65
US$1.10
+68.9%
7.5%US$1.19US$0.99US$0.753
Mar ’24US$0.62
US$1.15
+87.3%
7.6%US$1.27US$1.06US$0.533
Feb ’24US$0.75
US$1.15
+54.4%
7.6%US$1.27US$1.06US$0.613
Jan ’24US$0.76
US$1.09
+44.0%
12.5%US$1.29US$0.98US$0.403

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/04 12:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

West African Resources Limited 12 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Duncan HughesBell Potter