Umicore Değerleme

UMIC.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UMIC.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UMIC.Y ( $2.63 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UMIC.Y adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UMIC.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UMIC.Y kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo UMIC.Y için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, UMIC.Y'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
UMIC.Y'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.2x
Satış	€15.72b
Piyasa Değeri	€2.45b

UMIC.Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

UMIC.Y'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla UMIC.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.4x
DSEY Diversey Holdings	1x	4.5%	US$2.7b
MTX Minerals Technologies	1.2x	4.8%	US$2.6b
KWR Quaker Chemical	1.5x	3.0%	US$2.8b
ASH Ashland	1.7x	0.7%	US$3.7b
UMIC.Y Umicore	0.2x	-37.1%	US$2.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: UMIC.Y, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

UMIC.Y'nin PS Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.5x	4.6%
UMIC.Y Umicore	0.2x	-37.1%	US$2.59b
TSE Trinseo	0.04x	4.1%	US$153.29m
ALTO Alto Ingredients	0.1x	3.1%	US$111.14m

13 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.5x	17.1%
UMIC.Y Umicore	0.2x	102.0%	US$2.59b

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: UMIC.Y Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

UMIC.Y 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

UMIC.Y PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.2x
Adil PS Oran	0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: UMIC.Y tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ecora Resources

UK£163.3m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.81

-1.1%

-28.7%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

-0.5%

25.2%

CMOC Group

HK$156.5b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

-9.4%

27.9%