Torex Gold Resources Inc.

OTCPK:TORX.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.0b

Torex Gold Resources Değerleme

TORX.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TORX.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TORX.F ( $51.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $105.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TORX.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TORX.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TORX.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TORX.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TORX.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TORX.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.7x
KazançlarUS$297.00m
Piyasa DeğeriUS$4.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TORX.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TORX.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.6x
DRD DRDGOLD
20.9xn/aUS$2.7b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
20.1x14.12%US$8.2b
CDE Coeur Mining
34x25.15%US$13.1b
RGLD Royal Gold
43.4x20.95%US$20.8b
TORX.F Torex Gold Resources
16.7x33.37%US$6.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TORX.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.7x) kıyasla oran (29.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TORX.F'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BMXI Brookmount Explorations
1.5xn/aUS$13.30m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.005xn/aUS$37.66k
TORX.F 16.7xSektör Avg. 26.7xNo. of Companies8PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TORX.F Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 26.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TORX.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TORX.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.7x
Adil PE Oran27.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TORX.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 27.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TORX.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$51.53
US$60.26
+16.93%
8.70%US$67.73US$50.44n/a12
Jan ’27US$47.89
US$60.32
+25.95%
9.23%US$68.35US$50.90n/a12
Dec ’26US$45.95
US$58.06
+26.36%
8.55%US$64.28US$50.00n/a12
Nov ’26US$41.28
US$57.67
+39.70%
8.35%US$64.34US$50.04n/a12
Oct ’26US$42.21
US$46.19
+9.43%
11.93%US$55.23US$37.30n/a10
Sep ’26US$33.34
US$44.68
+34.01%
8.03%US$51.17US$37.47n/a10
Aug ’26US$28.48
US$45.02
+58.08%
7.10%US$51.54US$39.92n/a10
Jul ’26US$32.75
US$43.53
+32.93%
11.01%US$54.51US$34.51n/a12
Jun ’26US$31.99
US$40.39
+26.27%
11.32%US$50.64US$34.00n/a12
May ’26US$31.01
US$38.56
+24.33%
11.91%US$44.42US$31.78n/a12
Apr ’26US$27.85
US$30.85
+10.76%
14.46%US$39.84US$23.76n/a11
Mar ’26US$21.85
US$27.97
+28.00%
7.25%US$31.11US$23.51n/a11
Feb ’26US$21.23
US$26.58
+25.18%
7.09%US$29.81US$23.57n/a11
Jan ’26US$19.57
US$25.80
+31.82%
8.28%US$30.18US$21.89US$47.8911
Dec ’25US$21.01
US$26.00
+23.77%
8.71%US$30.71US$22.28US$45.9511
Nov ’25US$21.57
US$25.72
+19.24%
9.44%US$31.08US$22.55US$41.2811
Oct ’25US$19.33
US$24.05
+24.42%
9.00%US$28.28US$19.35US$42.2111
Sep ’25US$19.31
US$22.08
+14.34%
11.25%US$27.92US$19.10US$33.3410
Aug ’25US$15.47
US$21.10
+36.38%
8.74%US$24.62US$18.82US$28.489
Jul ’25US$15.28
US$20.52
+34.28%
10.83%US$24.82US$16.79US$32.759
Jun ’25US$15.50
US$20.05
+29.37%
11.78%US$24.79US$16.77US$31.998
May ’25US$14.25
US$19.10
+34.04%
13.40%US$24.89US$16.84US$31.018
Apr ’25US$14.48
US$17.57
+21.34%
13.35%US$22.11US$13.63US$27.858
Mar ’25US$11.17
US$17.59
+57.51%
13.47%US$22.25US$13.72US$21.858
Feb ’25US$10.49
US$17.59
+67.74%
13.47%US$22.25US$13.72US$21.238
Jan ’25US$11.02
US$17.48
+58.61%
14.98%US$22.22US$13.52US$19.578
US$60.27
Fair Value
14.5% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/13 19:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/12 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Torex Gold Resources Inc. 26 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
David ForsterBofA Global Research