Transcontinental Inc.

OTCPK:TCLA.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.0b

Transcontinental Değerleme

TCLA.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TCLA.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TCLA.F ( $12.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $39.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TCLA.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TCLA.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TCLA.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TCLA.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TCLA.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TCLA.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.6x
KazançlarCA$115.10m
Piyasa DeğeriCA$1.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TCLA.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TCLA.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.3x
TRS TriMas
41.2x89.1%US$1.1b
MYE Myers Industries
26.9x72.9%US$414.7m
GEF Greif
12.6x6.4%US$3.5b
SLGN Silgan Holdings
20.4x14.0%US$6.0b
TCLA.F Transcontinental
12.6x8.6%US$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TCLA.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.6x) kıyasla oran (25.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TCLA.F'nin PE Oranı, North American Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TCLA.F 12.6xSektör Avg. 19.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TCLA.F Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, US Packaging sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TCLA.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TCLA.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TCLA.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TCLA.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$12.02
US$14.80
+23.1%
8.6%US$16.83US$12.89n/a6
Nov ’25US$12.69
US$14.88
+17.3%
8.6%US$16.92US$12.96n/a6
Oct ’25US$13.00
US$15.08
+16.0%
9.1%US$17.29US$13.24n/a6
Sep ’25US$12.36
US$14.64
+18.5%
11.8%US$17.14US$12.03n/a6
Aug ’25US$11.88
US$14.64
+23.3%
11.8%US$17.14US$12.03n/a6
Jul ’25US$11.06
US$14.60
+32.0%
11.8%US$17.08US$11.99n/a6
Jun ’25US$9.70
US$13.95
+43.8%
13.0%US$16.82US$11.33n/a6
May ’25n/a
US$13.95
0%
13.0%US$16.82US$11.33n/a6
Apr ’25US$10.79
US$14.09
+30.6%
13.0%US$16.98US$11.44n/a6
Mar ’25US$10.53
US$13.38
+27.1%
14.3%US$15.99US$10.41n/a6
Feb ’25US$10.24
US$13.21
+29.1%
15.3%US$16.05US$10.45n/a5
Jan ’25US$10.37
US$13.05
+25.9%
16.4%US$16.04US$10.44n/a5
Dec ’24US$8.45
US$12.49
+47.8%
10.5%US$14.24US$10.96n/a5
Nov ’24n/a
US$12.49
0%
10.5%US$14.24US$10.96US$12.695
Oct ’24US$8.53
US$12.68
+48.7%
9.9%US$14.29US$10.99US$13.005
Sep ’24US$9.91
US$14.08
+42.1%
13.2%US$17.23US$11.98US$12.365
Aug ’24US$10.09
US$14.08
+39.5%
13.2%US$17.23US$11.98US$11.885
Jul ’24US$10.97
US$14.08
+28.3%
13.2%US$17.23US$11.98US$11.065
Jun ’24US$10.54
US$13.65
+29.5%
13.6%US$17.06US$11.87US$9.705
May ’24US$10.83
US$13.65
+26.1%
13.6%US$17.06US$11.87n/a5
Apr ’24US$9.99
US$13.16
+31.7%
14.5%US$16.63US$11.57US$10.795
Mar ’24US$11.69
US$15.80
+35.2%
12.4%US$18.81US$13.55US$10.535
Feb ’24US$11.04
US$15.80
+43.1%
12.4%US$18.81US$13.55US$10.245
Jan ’24US$11.11
US$15.86
+42.8%
10.3%US$18.44US$13.28US$10.376
Dec ’23US$11.71
US$16.12
+37.7%
8.8%US$17.99US$13.50US$8.456
Nov ’23US$11.65
US$15.74
+35.1%
9.1%US$17.43US$13.08n/a6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.1%

1Y

6.2%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-3.5%

1Y

-29.3%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

6.5%

1Y

-13.2%