Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

OTCPK:SMDR.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$51.6m

Sierra Madre Gold and Silver Değerleme

SMDR.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMDR.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SMDR.F ( $0.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMDR.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SMDR.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SMDR.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SMDR.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SMDR.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SMDR.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı20.4x
SatışUS$2.54m
Piyasa DeğeriUS$51.63m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SMDR.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SMDR.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.1x
KNGW Kenongwo Group US
4.2xn/aUS$32.6m
CRKN Crown Electrokinetics
0.2xn/aUS$2.6m
ORGN Origin Materials
5x46.9%US$174.8m
BLGO BioLargo
2.9x18.3%US$54.0m
SMDR.F Sierra Madre Gold and Silver
20.4x43.6%US$72.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: SMDR.F Price-To-Sales Oranı ( 20.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SMDR.F'nin PS Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TX Ternium
0.3x2.8%US$6.50b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.3%US$6.00b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.79b
SMDR.F 20.4xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies26PS0246810+
26 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SMDR.F Price-To-Sales Oranı ( 20.4 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SMDR.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SMDR.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran20.4x
Adil PS Oran2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SMDR.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 20.4 2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SMDR.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.30
US$0.77
+157.0%
20.9%US$0.93US$0.61n/a2
Nov ’25US$0.42
US$0.80
+90.5%
20.9%US$0.97US$0.63n/a2
Oct ’25US$0.42
US$0.80
+90.5%
20.9%US$0.97US$0.63n/a2
Sep ’25US$0.39
US$0.76
+95.7%
26.8%US$0.96US$0.56n/a2
Aug ’25US$0.33
US$0.63
+92.6%
14.3%US$0.72US$0.54n/a2
Jul ’25US$0.36
US$0.64
+75.4%
14.3%US$0.73US$0.55n/a2
Jun ’25US$0.35
US$0.64
+81.2%
14.3%US$0.73US$0.55n/a2
May ’25US$0.29
US$0.61
+111.9%
9.1%US$0.66US$0.55n/a2
Apr ’25US$0.21
US$0.61
+193.7%
9.1%US$0.66US$0.55n/a2
Mar ’25US$0.21
US$0.61
+190.8%
9.1%US$0.66US$0.55n/a2
Feb ’25US$0.23
US$0.60
+161.5%
9.1%US$0.65US$0.54n/a2
Jan ’25US$0.29
US$0.60
+108.6%
9.1%US$0.65US$0.54n/a2
Dec ’24US$0.31
US$0.60
+90.1%
9.1%US$0.65US$0.54n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ecora Resources

UK£163.3m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.81

7D

-1.1%

1Y

-28.7%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.2%

CMOC Group

HK$156.5b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

27.9%