Sika AG

OTCPK:SKFO.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$33.0b

Sika Değerleme

SKFO.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SKFO.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SKFO.F ( $203.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $304.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SKFO.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SKFO.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SKFO.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SKFO.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SKFO.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SKFO.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.7x
KazançlarCHF 1.19b
Piyasa DeğeriCHF 25.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SKFO.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SKFO.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.9x
PPG PPG Industries
18.3x9.58%US$23.2b
DD DuPont de Nemours
23.8x13.55%US$17.2b
ECL Ecolab
37.9x11.63%US$75.2b
RPM RPM International
19.8x7.99%US$13.6b
SKFO.F Sika
21.7x7.96%US$25.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SKFO.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.7x) kıyasla oran (24.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SKFO.F'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
TANH Tantech Holdings
1.1xn/aUS$6.12m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SKFO.F 21.7xSektör Avg. 23.8xNo. of Companies6PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SKFO.F Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SKFO.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SKFO.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.7x
Adil PE Oran22.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SKFO.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 22.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SKFO.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$203.46
US$254.36
+25.02%
16.81%US$377.77US$201.48n/a19
Dec ’26US$194.94
US$259.55
+33.14%
16.25%US$372.74US$198.80n/a19
Nov ’26US$195.53
US$268.83
+37.49%
17.09%US$372.83US$198.84n/a19
Oct ’26US$222.65
US$310.65
+39.52%
16.89%US$439.70US$232.41n/a18
Sep ’26US$232.64
US$316.19
+35.91%
16.57%US$437.41US$231.20n/a19
Aug ’26US$243.05
US$316.21
+30.10%
16.70%US$434.73US$229.79n/a19
Jul ’26US$270.96
US$320.25
+18.19%
15.99%US$428.67US$238.83n/a21
Jun ’26US$268.13
US$321.39
+19.86%
16.75%US$426.40US$237.56n/a21
May ’26US$252.86
US$319.33
+26.29%
17.59%US$426.51US$237.63n/a19
Apr ’26US$240.24
US$309.47
+28.82%
15.59%US$396.91US$238.15n/a19
Mar ’26US$254.31
US$304.09
+19.57%
15.24%US$389.21US$232.42n/a20
Feb ’26US$253.19
US$304.01
+20.07%
15.54%US$387.09US$221.19n/a21
Jan ’26US$236.59
US$310.13
+31.08%
14.48%US$385.72US$230.33n/a21
Dec ’25US$254.07
US$322.97
+27.12%
11.91%US$391.40US$246.02US$194.9421
Nov ’25US$272.56
US$335.13
+22.96%
13.01%US$424.99US$252.70US$195.5321
Oct ’25US$337.68
US$352.68
+4.44%
12.41%US$437.20US$271.77US$222.6521
Sep ’25US$310.20
US$349.23
+12.58%
12.83%US$448.34US$271.36US$232.6422
Aug ’25US$319.10
US$337.68
+5.82%
13.02%US$434.97US$263.27US$243.0522
Jul ’25US$282.61
US$330.63
+16.99%
12.84%US$424.91US$257.18US$270.9622
Jun ’25US$301.97
US$322.87
+6.92%
13.05%US$416.64US$252.18US$268.1321
May ’25US$282.84
US$319.56
+12.98%
13.19%US$413.38US$250.20US$252.8621
Apr ’25US$292.46
US$322.51
+10.27%
14.61%US$432.45US$248.38US$240.2420
Mar ’25US$294.70
US$327.47
+11.12%
14.46%US$443.16US$254.53US$254.3121
Feb ’25US$276.50
US$332.39
+20.21%
15.23%US$454.70US$268.16US$253.1921
Jan ’25US$321.00
US$321.89
+0.28%
16.06%US$431.93US$255.75US$236.5921
Dec ’24US$274.49
US$323.34
+17.80%
16.62%US$437.11US$256.51US$254.0721
US$254.17
Fair Value
20.0% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/26 22:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/23 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sika AG 35 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Pierre Sylvain RousseauBarclays