Sasol Limited

OTCPK:SASO.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.2b

Sasol Değerleme

SASO.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SASO.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SASO.F ( $5.04 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $4.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SASO.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SASO.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SASO.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SASO.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SASO.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SASO.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışR275.11b
Piyasa DeğeriR58.03b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SASO.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SASO.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
CC Chemours
0.6x4.8%US$3.3b
HUN Huntsman
0.6x5.5%US$3.4b
LXU LSB Industries
1.2x5.7%US$625.3m
IOSP Innospec
1.6x3.3%US$2.9b
SASO.F Sasol
0.2x3.1%US$58.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: SASO.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SASO.F'nin PS Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.5x4.6%
SASO.F Sasol
 0.2x3.1%US$3.19b
TSE Trinseo
0.04x4.1%US$157.18m
ALTO Alto Ingredients
0.1x3.1%US$108.07m
SASO.F 0.2xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies16PS01.22.43.64.86+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.5x17.0%
SASO.F Sasol
 0.2x71.1%US$3.19b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SASO.F Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SASO.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SASO.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SASO.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SASO.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$9.98
0%
20.0%US$12.74US$6.37n/a9
Nov ’25US$5.89
US$10.48
+78.1%
20.6%US$13.59US$6.51n/a8
Oct ’25US$6.71
US$11.09
+65.4%
18.4%US$13.70US$8.10n/a8
Sep ’25n/a
US$11.13
0%
19.0%US$14.58US$7.96n/a8
Aug ’25n/a
US$10.97
0%
19.9%US$14.16US$7.73n/a8
Jul ’25US$7.32
US$11.62
+58.7%
22.6%US$15.41US$7.79n/a8
Jun ’25n/a
US$11.53
0%
22.3%US$15.25US$7.71n/a8
May ’25US$7.18
US$11.29
+57.1%
22.3%US$14.93US$7.55n/a8
Apr ’25US$7.39
US$11.60
+56.9%
21.4%US$15.00US$7.58n/a8
Mar ’25US$7.43
US$11.99
+61.4%
22.8%US$14.72US$7.44n/a8
Feb ’25n/a
US$14.33
0%
15.5%US$18.59US$9.89n/a9
Jan ’25n/a
US$15.18
0%
11.2%US$18.90US$13.38n/a9
Dec ’24n/a
US$15.19
0%
12.1%US$18.35US$13.00n/a9
Nov ’24US$13.06
US$16.15
+23.7%
9.9%US$18.68US$13.39US$5.899
Oct ’24n/a
US$15.78
0%
9.9%US$18.18US$13.03US$6.719
Sep ’24US$13.27
US$16.45
+24.0%
7.5%US$18.51US$14.18n/a9
Aug ’24US$13.91
US$17.90
+28.7%
11.2%US$22.67US$15.06n/a9
Jul ’24US$12.60
US$16.98
+34.7%
11.7%US$21.20US$14.08US$7.328
Jun ’24US$11.80
US$17.09
+44.9%
10.6%US$19.88US$13.72n/a8
May ’24US$12.51
US$18.77
+50.0%
12.8%US$23.97US$15.05US$7.188
Apr ’24US$13.36
US$18.77
+40.5%
12.8%US$23.97US$15.05US$7.398
Mar ’24n/a
US$20.31
0%
20.7%US$30.33US$15.17US$7.439
Feb ’24US$18.10
US$22.60
+24.9%
17.9%US$32.15US$16.95n/a9
Jan ’24US$15.48
US$22.58
+45.9%
21.6%US$34.73US$16.79n/a9
Dec ’23US$15.72
US$22.65
+44.1%
20.4%US$34.11US$16.49n/a9
Nov ’23US$17.50
US$22.06
+26.1%
20.3%US$33.00US$16.50US$13.068

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ecora Resources

UK£163.0m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.81

7D

-4.6%

1Y

-30.1%

CMOC Group

HK$159.6b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

19.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.0%